会员:133******84升级vip,关注了修文县农业投资开发有限公司 2018 年定向融资工具 会员:135******30升级vip,关注了湖州北大培文学校定向融资计划 会员:150******93升级vip,关注了星玛江苏资产包并购私募基金(二期) 会员:138******10升级vip,关注了君和1号定向融资计划 会员:138******10升级vip,关注了君和1号定向融资计划 会员:137******36升级vip,关注了中天2号保理债权转让计划 会员:137******36升级vip,关注了中天2号保理债权转让计划 会员:135******71升级vip,关注了益隆建设应收账款权益融资计划 会员:177******88升级vip,关注了澎成母婴医疗独角兽1号私募投资基金 会员:135******78升级vip,关注了天寓长租公寓私募股权投资基金壹期 会员:187******96升级vip,关注了上海日丰 2018 年非公开发行直接融资工具(丰安盈12个月) 会员:187******96升级vip,关注了上海日丰 2018 年非公开发行直接融资工具(丰安盈12个月) 会员:187******96升级vip,关注了上海日丰 2018 年非公开发行直接融资工具(丰安盈12个月) 会员:187******96升级vip,关注了上海日丰 2018 年非公开发行直接融资工具(丰安盈12个月) 会员:186******91升级vip,关注了中天2号保理债权转让计划 会员:186******91升级vip,关注了中天2号保理债权转让计划 会员:133******82升级vip,关注了财浪-安略5号私募基金 会员:130******73升级vip,关注了国兴1号集合资金信托计划(盐城大丰兴通建设集合信托计划) 会员:185******26升级vip,关注了广东LH路桥-空港市政工程定向融资计划 会员:185******26升级vip,关注了广东LH路桥-空港市政工程定向融资计划
消息
1、
申请理财师;自主发布产品信息
2、
认证合格投资者 认证可见获取合理身份
3、
升级vip会员更多特权尊享
关闭
消息
1、
申请理财师;自主发布产品信息
2、
认证合格投资者 认证可见,获取合理身份
3、
升级至尊vip,更多特权尊享
关闭

网站首页金融资讯
最新理财师
熊经理(君富财富)人气:26760
刁经理(新时代信托)人气:38350
杜经理(和合健坤资产)人气:8620
关注鑫风口公众号

9月基金战报:易方达消费涨5.21% 油气QDII亮眼

2018-10-10 10:45   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


  9月基金战报:易方达消费涨5.21% 油气QDII亮眼9月A股行情略有回暖,白酒、电器、保险等价值蓝筹股迎来反弹,与此同时,科技成长股却依然回调。受此影响,普通股票型基金与混合型基金中,消费主题类基金业绩表现亮眼,其中规模高居168.73亿元的易方达消费行业(110022)由于持续坚守大消费股票而成为价值投资的表率,单月上涨5.21%。

  相比之下,重仓科技成长股的基金则继续受挫,或许是受到易方达消费行业的影响,规模达83.92亿元的易方达中小盘(110011)实则也重创了消费行业,从而实现了5.31%的涨幅。整体上看,超过半数的权益类产品在9月份里实现了净值上涨。

  同时,在全球石油供给问题等因素的影响下,9月份国际油价继续高歌猛进,主要投资于原油市场的QDII基金业绩延续上涨行情,成为最大的明星。根据中国经济网记者统计,9月份QDII基金涨幅榜前九名均被国际原油及大宗商品类主题基金占据。

  股基:消费主题基金排名靠前 科技类惨跌

  9月以来,A股虽然延续震荡行情,但整体表现出反弹之势,并于9月末迎来一波小行情,这对于在磨底市中挣扎的基金来说可谓是久旱逢甘霖。从9月普通股票型基金表现来看,消费主题以及资源主题类的基金净值逐渐回暖,取得了不错的收益率。

  随着9月收官,各类型基金排名也纷纷浮出水面。Wind数据显示,9月份可以取得可比数据的331只普通股票型基金中,有180只基金取得正收益,占比54.38%。与8月份仅4只普通股票型基金取得小幅正收益相比,9月基金净值回暖趋势明显,根据中国经济网记者统计,涨幅超过3%的普通股票型基金有10只,其中5只基金涨幅超过5%,2只基金涨幅超过7%。


9月基金战报:易方达消费涨5.21% 油气QDII亮眼


  普通股票型基金中,涨幅靠前的主要集中在食品饮料、金融消费主题,而投资于银行、保险、上证50指数(2491.4279, -0.23, -0.01%)等大盘股的基金收益也比较可观。其中,重仓贵州茅台(681.500, -13.50, -1.94%)、五粮液(61.680, -1.68, -2.65%)、泸州老窖(43.880, -0.63, -1.42%)、洋河股份(116.100, -4.90, -4.05%)、美的集团(40.300, 0.00, 0.00%)、格力电器(38.510, -0.32, -0.82%)等蓝筹股的基金占据普通股票型基金涨幅榜前列。

  尤其值得一提的是易方达消费行业(110022),众所周知,该基金一直以大消费行业为配置方向,在经过了今年前几个月的回调后,该基金也终于在9月份迎来了反弹,净值上涨了5.21%,而高达168.73亿元的规模也说明了其备受投资者关注。

  相比之下,仍然有45%左右的普通股票型基金没能取得正收益。Wind数据显示,9月份超过50只普通股票型基金跌幅在2%之上,跌幅超过3%的基金有20只,跌幅超过5%的基金有8只,业绩表现最差的是汇丰晋信科技先锋(540010),该基金9月份净值下跌达9.30%。

  跌幅靠前的主要是科技主题基金,这显示了中小创估值回归的趋势还没有结束。由于立讯精密(14.840, -0.09, -0.60%)、欧菲科技(12.680, -0.02,-0.16%)、东山精密(11.230, -0.32, -2.77%)、风华高科(13.140, -0.17,-1.28%)、浪潮信息(22.020, -0.25, -1.12%)、信维通信(24.290, -0.94,-3.73%)、大华股份(13.350, 0.00, 0.00%)、华宇软件(12.170, -0.24,-1.93%)、北方华创(41.260, -0.72, -1.72%)等个股9月份下跌幅度较大,许多重仓此类电子、通信及计算机相关板块的普通股票型基金均登上9月跌幅榜。

  此外,9月普通股票型基金跌幅榜前40名中也出现了几只医药健康主题基金的身影,主要由于生物医药类个股并没有明显起色,大多延续震荡下跌趋势。

  混基:六成基金取得正收益 军工主题产品抬头

  同为权益类产品,混合型基金的表现与普通股票型基金较为相似,同时由于混合型基金投资灵活性较高,故而业绩较普通股基相对较好。根据中国经济网记者统计,9月份超过六成混合基金均取得了正收益。

  Wind数据显示,涨幅超过4%的混合基金共有63只,涨幅超过5%的有12只。同普通股票型基金一样,得益于白酒、电器、保险等价值蓝筹股的上涨,混合基金中重仓此类个股的基金9月份业绩表现普遍较好。部分涨幅靠前的混合基金虽然名字中带有“中小盘”、“互联网+”字眼,但实则重仓股中却包含了贵州茅台、五粮液、泸州老窖、青岛海尔(15.620, -0.19,-1.20%)、伊利股份(24.910, 0.05, 0.20%)、格力电器、美的集团、中国平安(64.810, -0.19, -0.29%)、小天鹅A(46.500, 0.00, 0.00%)等价值蓝筹股。这其中最明显的就是易方达中小盘(110011),其基金经理并没有被中小盘的主题所困扰,反而坚定持有大消费行业,这也让其在9月份里获得了5.31%的上涨,而83.92亿元的规模也是混合型基金涨幅前四十名里规模最大的产品。

  中国经济网记者还注意到,9月混合型基金涨幅榜中出现了几只军工主题基金,从前十大重仓股看,这类基金大多投资了内蒙一机(13.260, -0.16,-1.19%)、中直股份(37.790, -0.02, -0.05%)、中航机电(7.750, -0.05,-0.64%)、中航沈飞(34.880, -0.55, -1.55%)、中航飞机(14.920, -0.20,-1.32%)、中航高科(5.840, -0.01, -0.17%)、航天电子(6.480, 0.00,0.00%)、中国卫星(17.810, 0.02, 0.11%)、航天电器(25.620, -0.54,-2.06%)等军工股。

  9月份混合型基金中处于垫底水平的也大多为科技成长股,配置方面以电子、计算机、通信等行业为主的混合型基金普遍跌幅靠前,许多重仓了近期跌幅较高的东山精密、立讯精密、欧菲科技、信维通信、风华高科等个股,且股票仓位较高的混合基金业绩表现均不佳。

  多家机构及业内人士表示,四季度依旧看好消费板块。招商证券(12.920, 0.21, 1.65%)研报认为,进入四季度,A股虽然仍面临一定的挑战,但中国经济面长期向好的趋势未变,科技消费领域有巨大的发展空间。好买基金研究中心研究员黄曦漪认为,从企业盈利情况来看,白酒、家电仍能保持两位数增长,和其他一些增速大幅下滑甚至负增长的板块相比,仍然有比较优势,因此消费板块仍有配置价值。

  债基:混合债基受益A股反弹 纯债延续调整

  9月份,债券型基金的表现整体上受益于A股市场的反弹,根据中国经济网记者的统计,在全市场近2000只债基中,单月出现净值亏损的仅占到了一成,而且绝大多数的跌幅都在2%以内,相比8月份有很大改观。

  从跌幅靠前的债券型基金看,主要以纯债债基为主,这与8月份混合债基大面积亏损形成了鲜明的对比,但9月份,纯债债基的跌幅并不大,除寥寥几只超过2%以外,其余均小幅下跌。造成这一现象的原因是9月份债市震荡下跌,市场主要担忧因素包括通胀反弹、地方债供给放量、稳投资与宽信用传导和美联储加息。

  相比之下,混合型债基在本月跌幅缩小的主要功劳则要归因于A股月度的反弹行情,这令部分混合型债基当中的股票类资产出现回升,从而缩小了亏损。另外,转债基金也在正股的反弹下大多出现反弹,但幅度要弱于正股。

  数据显示,9月转债指数上涨0.37%,同期沪深300指数(3279.560,-9.13, -0.28%)(3279.5603, -9.13, -0.28%)上涨3.13%,中小板指下跌1.61%,创业板指下跌1.66%。9月转债市场日均成交量为13.38亿元,环比下跌14%。

  机构预计,央行延续流动性宽松趋势,实现资金净投放,维护银行体系流动性合理充裕,短期流动性利率虽有所上行,但幅度均保持克制。整体上,债市赚钱效应依旧明显,更多资金进入债市追求稳定收益,货币政策并没有收紧的预期,从长期来看,在去杠杆的大背景下,通缩风险大于通胀风险,而中美利率趋于脱钩,债券牛市依旧向好。

  QDII:原油类基金业绩亮眼 恒生H股基金逆袭

  受主要产油国无意增产、美国对伊朗制裁压力持续进一步打压全球石油供给等因素影响,国际油价于9月份继续高歌猛进,得益于此,一些主要投资于原油市场的QDII基金业绩9月份表现极为亮眼。Wind数据显示,9月份233只QDII基金中,有128只取得正收益,占比超过一半。其中,涨幅超过2%的QDII基金有25只,涨幅超过4%的有7只。

  具体来看,前九名均被国际原油及大宗商品主题基金占据,雪佛龙、道达尔、英国石油等全球石油类企业纷纷被这类基金重仓持有。

  值得注意的是,与8月份相比,诸多跟踪恒生H股的指数型QDII打了一个漂亮的翻身仗,诸如易方达恒生H股ETF(510900)、银华恒生H股(161831)等多只此类基金纷纷跻身9月QDII基金涨幅榜前20名。

  观察这些9月逆袭的跟踪恒生H股的指数型QDII基金,这类基金大多都重仓了银行、保险、石油类股票,而这类股票大多于9月份走出了震荡上涨趋势。

  跌幅榜上,9月份共有32只QDII基金亏损超过2%,亏损超过3%的有15只基金,亏损超过4%的有5只基金,其中,两只跟踪印度市场的QDII基金亏损幅度均超过6%。此外,一些主要投资房地产的QDII也大多跌幅靠前。

  值得注意的是,虽然原油QDII表现出色,但不少基金经理对于后市持谨慎态度。易方达QDII基金经理范冰表示,国际油价上涨背后的本质原因是原油供需情况的不断改善,同时中东局势进一步紧张,美国对伊朗实施原油出口制裁,以及美元指数走弱等多重因素叠加,推动油价创出2015年以来新高。范冰认为,影响原油中长期价格走势的因素比较复杂,需要持续跟踪观察。

  国金证券(6.760, -0.01, -0.15%)认为,今年以来WTI原油中枢持续震荡上移,预计原油市场仍将维持供不应求的紧平衡状态,油价具备基本面支撑。不过,在经历一轮大涨后油价的上方压制不容小觑,预计四季度或大幅震荡。


(文章来源:中国经济网)

最新理财产品

收益率
1、AA 发债融资主体:新沂市规模最大的政府平台,“新沂城投”,新沂市人民政府 100%控股,公司总资产429.5亿元。公司累计公开发行多只债券,存续期均晚于信托期限,主体评级 AA,债项评级AA,还款能力有保障;
2、AAA 发债担保主体:“新沂交投”,新沂市人民政府 100%控股,担保人现金流充沛。
公司总资产225.3亿元,主体评级AA,公开发债,债项评级AAA,债券到期日均晚于信托计划,有较强的担保能力;
3、超低质押率:新沂城投全资子公司城发置业 (ZF全资)100%股权质押担保, 截至2018年6 月末,城发置业净资产为13.2亿元,对应信托5亿本金,质押率37.88%;
4、新沂市简介:一带一路中心城市,2017年新沂市地区生产总值644.26亿,地方综合财力将近 110亿元,一般预算收入47.46亿!新沂市地方政府债务率较低,仅为6.6%,政府债务偿付能力非常强。
收益率
1、交易对手实力雄厚
世茂是全国排名前20的地产龙头企业,资产规模大,近年发展较快。上海世茂建设为AAA级主体信用风险很低;
2、额度低,期限短
本项目存续融资额度仅5亿元,在上海世茂建设(AAA级)的担保下,额度低,且各期存续期限仅6个月,风险可控;
3、管理团队经验丰富
业务团队及后期管理团队均为多年从事地产信托的专业人士,经验丰富。
收益率
1、公司围绕社区用户端口基础上物业服务、普惠金融及养老服务三位一体的商业模式发展前景
广阔;
2、公司依托实力雄厚大股东XX投资集团的持续支持;
3、普惠金融业务已获得7张牌照,并实现盈利,发展空间较大;物业业务已是行业龙头,规模优
势明显,未来盈利可期;
4、XX目前已有A股实控上市公司平台,并参股A股、港股多家上市公司,资产未来上市预期强烈,
投资退出路径较清晰,溢价空间较大;
5、2020年12月31日前标的公司未完成上市,由XX按年化收益率10%(单利)回购。
收益率
1、重磅的投资机构确保未来的资金和战略支持,包括百度资本、百度集团、腾讯集团、红杉资本、五矿资本、中国结构调整基金等重磅投资机构;
2、全球顶级的优秀的团队。实际控制人沈晖曾任沃尔沃全球控股母公司董事长兼 CEO,沃尔沃中国董事长,吉利集团董事兼副总裁,菲亚特中国副总裁兼菲亚特动力总裁,博格华纳中国总裁,曾领导完成吉利并购沃尔沃,并购两年后全球实现盈利,年收入超千亿;曾领导沃尔沃中国本土化,建立全产业链体系,成为全球最大和最盈利市场;
3、威马拥有业内最强的研发设计和集成能力来打造高品质消费级智能电动汽车。目前温州工厂在 2018 年可以达成量产 20 万量的能力。EX5 将在 2018 年下半年全面交车,第二款车也即将首秀;
4、新能源汽车是历史性机遇,是能源安全的必然需求,新能源汽车强制替换在我国已经提上议程;
5、新势力造车累计融资额过百亿的只有三家,威马是其中一家;
6、新能源浪潮给新一代 EV 厂商带来万亿级市场机遇,威马是中国新一代独立 EV 厂商的领导者,首款产品 EX5 极具市场感召力;
7、续航 600 公里,售价补贴后 11 万,性价比足够高。目前已经预订超过 1 万辆;
8、特斯拉市值达到 500 亿美金。威马汽车行业空间十分巨大;
9、第一批科创板网传名单企业。很可能首批上海科创板上市;
10、唯一一家国家队投资的造车新势力企业。包括中国结构调整基金,五矿集团均是股东;
11、唯一一家拥有自己工厂的新势力造车企业。工厂温州,自己生产;
第二工厂黄岗,正在建设。第三工厂成都,已经开始。(小鹏汽车郑州海马代工,蔚来汽车江淮代工);
12、唯一一家自建电池厂企业。绵阳全球领先的固态电池生产基地已经开工,总投资百亿。政府补贴 30 余亿;
收益率
1、顶级流量入口:坐拥“今日头条、抖音、火山小视频、西瓜视频”等多个国民级APP;“头条系”3个视频APP狂揽行业前4流量,日均总播放量超过了100亿;
2、全球化布局效果卓越:产品和服务已经覆盖150多个国家、75个语种,在40多个国家,抖音下载量成IOS最高应用,全球月活已经突破5亿;
3、营业收入增长迅猛:今日头条,16、17年分别实现收入60亿、150亿元,18 年收入预计超 290 亿元;抖音18年收入有望超180亿元;两者预计实现收入共470亿元
4、独家份额,7折进入:2018年10月完成战略融资,机构为软银、KKR、春华,估值为750亿美金;本项目进入估值为500亿美金。
收益率
1、顶级流量入口:坐拥“今日头条、抖音、火山小视频、西瓜视频”等多个国民级APP;“头条系”3个视频APP狂揽行业前4流量,日均总播放量超过了100亿;
2、全球化布局效果卓越:产品和服务已经覆盖150多个国家、75个语种,在40多个国家,抖音下载量成IOS最高应用,全球月活已经突破5亿;
3、营业收入增长迅猛:今日头条,16、17年分别实现收入60亿、150亿元,18 年收入预计超 290 亿元;抖音18年收入有望超180亿元;两者预计实现收入共470亿元
4、独家份额,7折进入:2018年10月完成战略融资,机构为软银、KKR、春华,估值为750亿美金;本项目进入估值为500亿美金