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通信业业绩显著改善 基金调高5G概念持仓比例

2018-11-08 16:50   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


  通信业业绩显著改善 基金调高5G概念持仓比例周三,A股冲高回落,各主要股指小幅下跌,上证指数继续在缺口及60日线压力位附近震荡整理,成交量略有放大。盘面上,前期强势的创投概念股出现分化,华金资本、鲁信创投、张江高科、九鼎投资等14股继续涨停,苏州高新等16股跌幅超过4%。在创投概念连续拉升的带动下,市场人气开始复苏,其中5G板块表现较为活跃,华星创业、宜通世纪、世嘉科技、拓维信息4股涨停。

  今年上半年由于运营商资本开支下滑叠加中兴通讯事件影响,通信行业增速有所减缓,但随着第三季度中兴通讯事件缓解及运营商招标回暖,通信行业盈利情况有所改善。据Wind数据统计,2018年前三季度,通信行业整体营收9479.3亿元,同比增长14.2%,较半年报增速提高4个百分点。前三季度实现净利润220.4亿元,同比下滑27.3%,较半年报降幅49.98%大幅收窄。如剔除中兴、联通和工业富联后净利润160.7亿元,同比增长3%,由半年报的负增长扭转为正增长。剔除中兴通讯影响后,前三季度通信行业营收增速前三的子行业分别是:5G(52.2%)、云计算(40.3%)、IPV6(33.5%)。


通信业业绩显著改善 基金调高5G概念持仓比例


  从具体公司来看,5G相关公司业绩也大幅增长。如龙头公司中国联通,自今年一季报开始业绩出现拐点向上,并先后在半年报、三季报中逐步得到确认。中国联通前三季度实现净利润34.7亿元,同比大增164.5%,综合毛利率达到26.99%,创三年来同期最高水平,前三季度经营活动现金流达到831.32亿元,也创出近年来同期新高。三季报业绩增长超过100%的公司还有三维通信、北讯集团、恒信东方、广和通等7股。

  随着5G商用的加速,5G概念股未来业绩增速将大概率超过市场平均增速,基金也纷纷调高持仓比例,超配看好的标的。Wind数据显示,2018年三季度通信行业的基金持仓市值环比上升0.26个百分点。具体来看,基金三季度持仓通信板块个股有进有出,但集中度在持续提升。三季度基金通信板块持股市值前十名中,烽火通信基金持股市值环比上升43.5%,光迅科技环比上升160.9%;而基金对中际旭创持股市值下降了85.2%、网宿科技下降54.3%、亨通光电下降46.3%、亿联网络下降44.8%。

  近期运营商在5G领域也动作频频。11月初,广东互联网大会上广东移动副总经理朱汉武表示,广东移动将会加大对5G投入,未来三年5G网络建设投入将超过200亿,同时在2020年要建成全球最大规模的粤港澳大湾区5G城市群,预计2021年5G用户占比超过15%

  10月31日,中国移动发布公告表示,将集采8~10款NB单模模组产品,总采购量不超过500万片。目前,三大运营商都把物联网业务作为未来的主要发展新业务之一,加快建设加大投入。在运营商业务转型的关键时期,物联网作为5G应用蓝海,将成为运营商新的收入增长点。

  在稍早前的高通4G/5G峰会上,中国电信副总经理高同庆也指出,5G是运营商转型的里程碑,运营商发力5G需要做好以下几点:第一,综合市场需求和网络能力,实现新商业模式;第二,结合现有应用和5G场景,打造新应用场景;第三,结合上下游生态特点,创造产业新合作模式。

  海通证券表示,2018年三季度至2019年上半年为5G主题投资阶段;2019年下半年至2021年是业绩兑现行情,设备产业链业绩增速步入黄金期,其中2020年终端产业链5G换机潮拉动效应将体现,2021年则关注物联网、VR、新型流媒体等应用端发展。

(文章来源:证券时报网)

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杭州秋蔓成立于 2011 年;经营范围: 服务:计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务,经济信息咨询(除证劵期货、商品中介);批发、零售:日用百货,办公用品,服装,鞋帽,纺织品,机械设备,家用电器,仪器仪表,计算机软硬件及配件;其他无需报经审批的一切合法项目;
3、出质方—深圳德景新实力雄厚
深圳德景新成立于 2001 年,注册资金 220000 万元;经营范围投资咨询;投资管理;受托资产管理;受托管理股权投资基金;股权投资;项目投资;投资兴办实业;经济信息咨询;企业管理咨询;企业形象策划、市场营销策划;国内贸易;
4、质押标的—3278.6886 万股天安财险股权质地优良
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群体建立了较高口碑;
2、抵押担保:丽雅置地以其持有的莱茵春天及宜宾市翠屏区南岸西区大地坡 A3-2 地块的土地使用权等向我司提供抵押担保,抵押物价值共 2.31 亿,抵押率 48.41%;且部分抵押物已投入使用,运行状况良好;
3、国企担保:宜宾丝丽雅集团有限公司提供连带责任担保,集团为宜宾第三大国有企业,宜宾市人民政府间接持有其 49.36%的股权,为其第一大股东,公司资产总额 169 亿元,净资产 38 亿元,营业收入 157.9 亿元;
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筹工作,根据目前排号情况,预计项目将全部清盘。
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1️⃣长兴为中国最大液氮甲烷发动机基地(火箭生产),全球第三家;
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1、湖州经开区经济发展良好,财政收入稳步增长,税收占比高
湖州经济技术开发区成立于 1992 年,是湖州市首家国家级经济技术开发区。经开区位于湖州中心城市的核心区域,东临上海市,南接杭州市,西连苏皖,北濒太湖,与上海、杭州、南京、苏州等长三角大中城市距离都在 200 公里之内,具有明显的区位优
势。2017 年,湖州经开区经济继续保持增长,全年实现地区生产总值 158.73 亿元,同比增长 9.8%,增速较上年提高 2.3 个百分点;
湖州经开区属于长三角经济发达地区,产业结构持续优化,且财政实力较强,属于综合实力较强的地区;
2、融资人偿债能力较强
融资人湖州环太湖作为湖州市最主要的基础设施建设主体,公司收入主要来自于土地开发和受托代建业务;
截至到 2018 年 6 月末,湖州环太湖总资产规模 278.74 亿元,根据联合资信评估有
限公司 2018 年 7 月 25 日出具的主体长期信用评级报告,湖州环太湖主体评级为 AA,评级展望为稳定;
3、担保方担保能力雄厚
1.担保方西塞山建设作为湖州市重要的投资及建设主体,承担着政府土地开发、保障房建设及基础设施建设等职责。公司营业收入主要来自于土地开发和基础设施建设业务。
截至到 2018 年 9 月末,湖州环太湖总资产规模 203.89 亿元,根据上海新世纪资信
评估有限公司 2018 年 6 月 29 日出具的跟踪评级报告,西塞山建设主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定;
2.担保方湖州经开作为湖州市主要的投资及建设主体,主要从事经开区内西塞山分区、杨家埠分区北片、康山分区及塘口片区的土地开发、保障房建设以及基础设施建设业务;
截止 2017 年末,公司资产合计 479.17 亿元,总体净现金流 36.91 亿元;
综合来看,担保方西塞山建设和湖州经开资产规模较大,有充足的担保能力。
收益率
1、泰州市姜堰城市建设投资发展有限公司(AA 评级)提供不可撤销连带责任担保;
2、融资人提供估值为 7.8353 亿元的土地作为抵押;
3、受让姜堰鑫源对龙翔建设约 40,240 万元应收账款,到期由姜堰鑫源回购。