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夺冠热门提前退场 公募基金年度排名再陷混战

2018-12-05 10:55   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


  夺冠热门提前退场 公募基金年度排名再陷混战,公募基金年度排名收官战已经打响,尽管预知到这是一场混战,但谁也没有想到场面会如此混乱。刚拿下前11月混合型基金冠军的中邮尊享一年定开混合基金,很可能等不到12月31日就要清盘。

  “没办法,合同规定12月25日若资产净值低于2亿元就得清盘,从目前看延续的可能性很小。”接近中邮基金人士对记者表示。中邮尊享提前退出排名大战,让今年的偏股基金三甲又生变数。

  夺冠热门提前退场?任泽松曾领投

  进入12月,公募基金也进入2018年最后一个业绩冲刺期。数据显示,今年前11个月,主动管理的权益类基金平均收益率为-16.15%(剔除2018年内成立的基金且只计A类份额),同期沪深300指数收益率为-21.29%。纳入统计的2000余只基金中,仅1成基金取得正收益。前11个月收益率领先的中邮尊享一年定期、上投摩根安丰回报A、富国新动力A成为混合型基金乃至整个主动权益类基金夺冠的热门,收益率分别为15.64%、14.79%和11.80%。



  一则公告打乱了排名。12月3日晚,中邮尊享一年定开混合基金发布公告称,根据基金合同规定,基金合同生效满3年之日(2018年12月25日),基金资产净值低于2亿元,《基金合同》自动终止,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。

  “按照合同,基本确定是清盘”,接近中邮基金人士对记者说,一来合同规定不能通过开持有人大会的方式延续,二来该基金最近一个开放期是明年2月,这意味着在此之前份额无法增长,资产净值的提升只能来自于基金收益增长。如果以目前的净资产规模1.31亿元来计算,在份额不变的情况下想让基金继续运作,基金净值需在今年12月25日之前再增长五成多,这几乎是不可能完成的任务。

  记者注意到,中邮尊享是一只发起式基金,成立于2015年12月25日,截至11月30日单位净值为0.8650元。中邮尊享在成立之时,发起资金为一千万。中邮基金固有资金为500万,以“公募一哥”任泽松领头的投研人员共跟投了500万,其中任泽松的持有金额至少100万。公开数据显示,该基金是任泽松唯一投入重金的基金,也是中邮基金员工跟投金额最高的产品。2017年年报显示,管理人员工持有份额高达1504万份,占中邮员工总跟投基金金额的六成。

  今年6月26日晚,中邮基金发公告称,明星基金经理任泽松因为个人原因离任。到期清盘是否和任泽松离职、员工跟投有关?上述人士表示,“没什么关系,只是因为合同到期了。”

  风水轮流转,千万不能迷信年度冠军

  中邮尊享提前退出排名大战,让今年的偏股基金排名又生变数。

  数据显示,今年前11个月,主动管理的权益类基金平均收益率为-16.15%,2018年之前成立的288只股票基金平均收益为-20.04%。

  尽管近期各家基金公司已经开始冲刺,但记者注意到,东方财富Choice数据显示(ABC份额分开计算),截至12月3日,股票型基金中仅12只今年以来收益率为正,但有6只股票基金今年跌幅超过40%,有50只股票基金今年跌幅超过30%。混合型产品凭借仓位灵活优势,业绩好于股票型产品。截至12月3日,有293只混基获得正收益,但部分产品净值走高主要因为出现巨额赎回。有2只混基今年跌幅超过40%,有72只今年跌幅超过30%。

  深圳某公募基金人士对记者表示,往年11月结束,基本全年排名大局已定,但今年市场震荡剧烈,热点切换迅速,加上黑天鹅频发,各家基金近期操作都比较积极,导致年终排名战混乱,不到最后一天一切充满变数。

  但他也表示,千万不能迷信所谓的年度冠军,关键要看长跑能力如何。比如2017年东方红睿华沪港深、东方红沪港深分别取得了67.90%、66.60%的年收益率,在混合型基金乃至主动权益类基金中排名居前。但今年前11个月,两只基金收益率分别为-20.65%和-18.94%。此外,去年收益率超过50%的22只基金今年前11个月平均收益率为-19.41%。

(文章来源: 金证券)

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