会员:177******98升级vip,关注了五矿信托-运达1号集合资金信托计划 会员:177******98升级vip,关注了五矿信托-运达1号集合资金信托计划 会员:177******98升级vip,关注了融信金鑫并购十号私募股权投资基金(融信东莞深湾 1 号私募投资基金一期) 会员:177******98升级vip,关注了融信金鑫并购十号私募股权投资基金(融信东莞深湾 1 号私募投资基金一期) 会员:185******28升级vip,关注了万方鑫润-不良资产收益权私募基金 会员:185******02升级vip,关注了河南新乡市棚改定向融资3号 会员:138******62升级vip,关注了厦门达华资产管理有限公司2018年非公开发行定向融资工具 (达华进源) 会员:186******91升级vip,关注了中冀永泰-安盈3号定向融资计划 会员:186******91升级vip,关注了中冀永泰-安盈3号定向融资计划 会员:188******34升级vip,关注了乾锦五角场不动产并购1号私募基金 会员:176******49升级vip,关注了钜闽中梁地产 1 号投资基金 会员:156******11升级vip,关注了广东LH路桥-空港市政工程定向融资计划 会员:156******11升级vip,关注了广东LH路桥-空港市政工程定向融资计划 会员:151******02升级vip,关注了中冀生物科技私募股权投资基金 会员:176******49升级vip,关注了亿舟惠盈并购(系列)股权投资私募基金(泉港涂岭项目) 会员:186******18升级vip,关注了美锦亚太1号定向融资工具产品 会员:186******18升级vip,关注了美锦亚太1号定向融资工具产品 会员:186******18升级vip,关注了美锦亚太1号定向融资工具产品 会员:185******98升级vip,关注了君和1号定向融资计划 会员:188******36升级vip,关注了JD933号集合资金信托计划
消息
1、
申请理财师;自主发布产品信息
2、
认证合格投资者 认证可见获取合理身份
3、
升级vip会员更多特权尊享
关闭
消息
1、
申请理财师;自主发布产品信息
2、
认证合格投资者 认证可见,获取合理身份
3、
升级至尊vip,更多特权尊享
关闭

网站首页私募资讯
最新理财师
Mr 杨(上海360财)人气:25460
于佳林(米多财富)人气:27490
愚者(华设财富)人气:6740
关注鑫风口公众号

[投资理财网站] 百亿私募混沌投资业绩大出血

2018-12-21 10:42   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


  [投资理财网站] 百亿私募混沌投资业绩大出血2018年以来,A股市场持续回调,从而导致以绝对收益为主的私募基金损失惨重,上海混沌道然资产管理有限公司(以下简称混沌投资)就是其中之一。该公司成立于2007年4月,注册资本为人民币7000万元,控股股东为上海混沌投资有限公司,并且也是上海混沌投资有限公司旗下唯一的证券资产管理平台。

  私募排排网数据显示,在目前混沌投资公布净值的12只产品中,除了3只产品累计单位净值在1元以上外,其余9只全都累计亏损,更有6只产品累计亏损幅度超过40%,占比达一半,截止到12月14日收盘,这6只基金的累计单位净值都低于0.6元。

  今年的数据显示,上述12只产品年内跌幅全都超过了18%,其中,跌幅超过20%的基金多达9只,占比75%;跌幅超过30%的基金有3只,占比25%。混沌道然成长二号B以-32.65%的跌幅排在年内跌幅榜首位。


[投资理财网站] 百亿私募混沌投资业绩大出血


  混沌投资6只产品净值不足6毛 旗下基金年内“全军覆没”

  混沌道然成长二号B成立于2017年3月21日,尽管去年蓝筹股行情一路高歌,但该基金却并未踏准行情,成立不久其净值便跌破1元,整体上呈现震荡走低趋势,截至2017年末,该基金的累计单位净值徘徊在0.8元上下。今年以来,由于A股市场表现不佳,混沌道然成长二号B的净值进一步下挫,尤其是四季度以来,其累计单位净值已经跌破0.6元,最低时仅余0.5050元,几近腰斩。此后虽然也有过反弹,但截至12月14日,该基金的累计单位净值也仅为0.5341元。

  即使从区间收益看,混沌道然成长二号B业绩表现也无亮眼之处,该基金近一年、近半年的阶段涨幅分别为-32.65%、-20.84%。今年下半年以来,该基金亏损严重,最大历史回撤高达49.50%。

  根据记者统计,混沌道然旗下产品不仅年内收益欠佳,大部分产品的累计收益也处于亏损状态,在纳入统计的12只基金中,有9只基金成立以来累计亏损超过9%,占比75%;其中6只基金累计亏损超过40%,也就是说这6只基金的累计单位净值全都低于0.6元。

  混沌道然成长二号B的基金经理为奚诚,混沌投资对外公布的资料显示,奚诚毕业于复旦大学,获工学硕士学位,具有证券从业资格和期货从业资格,并有外资会计师事务所工作经验,擅长财务分析。此前在公司任电子通信、机械及交通运输行业研究员。

  可以看到,奚诚目前管理着三只基金,分别为混沌道然成长二号B、混沌道然成长二号A、混沌道然成长二号,虽然都为同一时间成立,但收益并不完全相同,不过都属于业绩垫底的产品。

  累计亏损最多的要属混沌价值二号B,该基金成立于2015年6月8日,截至2018年12月14日,其历史收益为-48.50%,年内收益为-24.15%,该基金近三年、近二年、近一年及近半年的阶段收益分别为-30.03%、-3.20%、-24.15%、-20.89%。

  混沌价值二号B的成立期正值上一轮牛市的高点,仅过了一个月股市就开始下挫,因而该基金刚成立便迅速大跌,仅仅两个多月的时间其净值已亏损超过30%,可谓是元气大伤。受此影响,尽管至今成立已3年多,但该基金净值却始终在0.8元之下挣扎。从动态回撤来看,该基金对于净值回撤的控制能力显然不佳,回撤幅度屡屡超过30%,其最大历史回撤达-52.4%,亏损超过一半。

  值得注意的是,私募基金行业通常把基金清盘线设定在0.7元,而混沌投资旗下有一半的产品累计亏损已经超过40%,但根据私募排排网显示这些基金仍处于运行状态。

  葛卫东与旗下基金频频买股 损失惨重

  其实,混沌投资的核心人物是葛卫东。资料显示,葛卫东从事金融、证券和商品投资长达22年,并于2005年发起成立上海混沌投资有限公司,专门从事商品期货、证券及金融衍生品等领域的投资。2007年发起成立混沌道然,任投资决策委员会主席,专门从事证券市场投资。

  今年,葛卫东在资本市场依然非常活跃,根据记者了解,葛卫东进入前十大流通股东的上市公司就包括西藏药业、国新健康、科大讯飞、北方华创、科斯伍德、用友网络、中科曙光、兆易创新等。

  从时间上看,北方华创、科斯伍德是在今年三季度刚刚新进买入,而前者如今的股价已经较三季度的加权平均价下跌了20%左右,后者也一直在低位徘徊。国新健康于今年二季度新进,此后经过了加仓,截止到三季度,葛卫东已经是国新健康的第二大流通股东,持股971.26万股,然而和二季度39.24元的加权均价相比,目前该股的股价仅在17.6元附近,跌幅达55%。

  另外,兆易创新也是二季度新进的股票,尽管经历了高送转,但至今的股价跌幅仍然在复权后达到了40%。而其余股票则均为去年时买入,但如今也依然亏损累累。值得注意的是,以上这些个股均是葛卫东以个人名义进行的投资。

  相比之下,混沌投资旗下的私募基金却并不像葛卫东那样激进,但在为数不多的进入前十大流通股东之中的股票走势看,亏损也十分惊人。

  记者了解到,混沌价值一号和混沌价值二号,在今年一季度时其新进买入了西藏矿业,当时两只基金分别位列该股第五和第十大流通股东。到了二季度时,似乎混沌价值一号的持股数无法挤进前十,所以“消失”在了二季度的西藏矿业前十大流通股东之列,只剩下混沌价值二号,但三季度随着其他流通股东的退出,混沌价值一号又再次“现身”,而两只基金的持股数均保持稳定,自身没有进行增减操作。

  但西藏矿业的二级市场走势显示,该股的季度线逐级下降,一季度下跌14.52%、二季度下跌28.24%、三季度下跌2.28%,四季度至今下跌24.34%。由此可见,混沌价值一号和混沌价值二号的亏损已经十分严重。

  除此之外,混沌价值一号还于三季度时买入了千禾味业,但该股三季度大跌21.89%后,四季度至今继续下跌10.96%,知微见著的看,混沌投资旗下的12只产品年内业绩全部亏损也就不足为奇了。

  点击投资理财网站查看更多网站信息


(文章来源:中国经济网)

最新理财产品

收益率
1、本项目交易对手为丹阳开发区地方国有企业 AA 公募债发债主体,未来具备较好的发展前景,且自身具有较高的资信和偿债能力;
2、本项目由丹阳市最大的 AA+公募债发债主体担保,其拥有较多可变现资源,经营实力和再融资能力较强,具备较好的担保能力;
3、丹阳市各平台公司近些年融资渠道广泛,成本控制合理,非标融资较少,政府总体负债率较低;
4、丹阳市位居全国百强县第 18 位,2017年实现地区生产总值1270.26亿元,同比增长7.1%,公共预算收入达 61 亿元,具备较强的经济和财政实力。开发区 2017 年实现地区生产总值 350 亿元,同比增长 15%,一般公共预算收入达 37.49 亿元,具备较强的经济和财政实力。
收益率
★项目亮点
1、期限短(12 个月),税前预期收益高(8.7%/年)
2、融资公司——陕西盛世嘉华实业有限公司
陕西盛世嘉华实业有限公司于 2007 年成立;经营范围:信息、电子、计算机、高新技术、农业、房地产、建筑工程、汽车工业、交通运输的投资及咨询;财务顾问。
3、出质方---天津恒昌圆实力雄厚
天津恒昌圆实业有限公司成立于 2000 年,注册资金 8 亿元;经营范围:以自有资金对基础设备、高新技术产业投资;计算机软硬件的技术开发、转让、咨询服务;投资咨询服务。
4、质押标的——895.3169 万股天津银行股权质地优良
天津银行注册资本为60.7亿元。截至2017年末,全行资产总额达7,019亿元。天津银行在全球“1000家大银行”排名中位列第199位,在全国110家城商行综合排名中,一直稳居前十位。
收益率
1、发行方系播州区财政局全资子公司
2、两家当地AA评级国企连带责任担保
3、叁倍应收账款质押
收益率
财政局100%全资公司融资、担保方100%政府全资、四川纯政信+众多信托公司同款+2倍应收账款质押+城投平台企业担保+银行监管
收益率
1、四川省会成都金堂政信;
2、国企融资方:成都金堂发展投资有限公司,注册资本6.2亿元,金堂国资委100%控股,总额125亿元,负债率较合理55%,资信良好,具有较可靠的还款能力;
3️、AA国企担保:花园水城城乡建设投资有限公司系国有独资,注册资本10亿,政府重要发债平台,AA主体评级,AA+债券评级;总资产159亿元,负债率55.6%,担保能力极强;
4️、1.5倍应收转让:将其合法持有的4.5亿元应收账款转让给信托,1.5倍覆盖信托本金;
️5、文件支持:有相关融资批复,确保项目安全可靠。
收益率
1、泰兴市经济发展良好,财政收入稳步增长
泰兴是江苏省直管县三个试点之一,享有部分地级市职权。泰兴素有“银杏之乡”、“教育之乡”和“建筑之乡”的美誉,是国务院最早批准的沿江开放城市之一、长江走廊上一座新兴的滨江工贸城市。
2017年,泰兴市实现地区生产总值964.07亿元,经济总量保持稳步增长,服务业和工业经济均增长较快,整体经济实力较强;
2、借款人偿债能力较强
成兴国投是泰兴市建设运营主体,近年在泰兴市地位不断提升,土地整理及代建项目亦不断增加,未来具有较好的成长性。截至2018年6月末,公司资产总额为173.43亿元。根据2018年6月,鹏元资信评估有限公司审定,公司主体评级为AA,债项评级AA,评级展望稳定;
3、担保人担保能力雄厚
泰兴市虹桥园工业开发有限公司,股东及实际控制人为泰兴市人民政府,是泰兴市重要的市政项目投融资与建设主体之一,得到了当地政府的大力支持,公司主体评级为AA,债项评级AA。
截止2018年6月末,公司资产合计161.43亿元,作为泰兴市主要的基础设施和投融资建设主体,得益于地方政府的大力支持,担保能力很强。