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美伊局势紧张如何投资:现在还要不要继续买黄金?人民币能稳住吗?

2020-01-09 11:11   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


据介绍,相较黄金基金、纸黄金等,金条、金币、金首饰等实物金的避险功能更突出,投资性则较弱。一位业内分析师称,正常按照收益率的顺序排列,是黄金期货>黄金股票>金饰>黄金现货;按照稳定性优先级则相反,是黄金现货(金条)>金饰>黄金股票>黄金期货。

1月8日早间,“中东黑天鹅”再次挥起翅膀。据新华社报道,伊朗8日说,作为报复行动,已向驻有美军的伊拉克军事基地发射数十枚导弹;美国五角大楼随后予以证实并表示正在考虑如何回应。

伴随着市场避险情绪再度爆发,黄金、原油期货价格大幅升高,期货和现货黄金双双升破1600美元关口,截至17时30分,现货黄金盘中最高升至1611.34美元/盎司,达到2013年来最高水平;原油期货涨超3%。在岸人民币兑美元收盘报6.9420,较上一交易日跌44个基点;人民币兑美元中间价报6.9450,升240个基点。

A股飘绿,权重股集体低迷。上证指数收盘跌1.22%报3066.89点;深证成指跌1.13%报10706.87点;创业板指跌1.61%报1862.70点。黄金获避险资金流入,军工股尾盘上攻。

欧洲股市开盘全线下跌,亚太股市收盘普遍下跌,韩国KOSPI指数跌1.11%,报2151.31点;日经225指数收盘跌1.57%,报23204.76点。

金价的快速上涨也给金店生意添了一把火。

1月8日,菜百一家分店的员工告诉记者,“昨天投资金的基础价格还是340元/克上下,今天下午已经涨到357元/克,999首饰金的价格是415元/克。”该店员还透露,6日时还有5g的金条,这两天已经售罄,主要就是因为“金价上涨很快,买的人多。”目前该店最小克数金条为20g,按照357元/克报价,加上10元/克手续费,总价为7340元。“如果确定购买最好约一下,不能确保过两天会不会也卖光。”该店员称。

“今天早上,微信给我推送信息,金价上涨达到了我设置的提醒幅度。”市民陈先生8日告诉记者,他去年9月通过微信、支付宝购买了一些黄金,主要为了分散配置资产,考虑到股市不是特别景气,长线投的债券基金,短线投了一些黄金类产品。他还表示,最近国际局势不稳定,所以加大了黄金投资的比例,目前也有一些上涨。

北京中友友谊金行的一位员工也告诉记者,最近金价上涨和年底原因带来不错销量,一直在补货。该员工称,金行目前主要销售熊猫金币,一套5枚,总重570g,8日售价22300元,相当于每克391元。

据介绍,相较黄金基金、纸黄金等,金条、金币、金首饰等实物金的避险功能更突出,投资性则较弱。一位业内分析师称,正常按照收益率的顺序排列,是黄金期货>黄金股票>金饰>黄金现货;按照稳定性优先级则相反,是黄金现货(金条)>金饰>黄金股票>黄金期货。

美伊局势紧张 应该如何投资?

美伊紧张局势下,应该如何进行投资?新京报记者邀请中国银行首席研究员宗良,中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英,复旦大学教授、博士生导师孙立坚,中国外汇投资研究院首席经济学家谭雅玲进行了分析。

现在要不要买黄金?

谭雅玲:黄金作为避险工具,一旦发生战争、冲突以及突发事件,黄金价格上涨是正常的。而目前,黄金恰巧是在一个上升的周期中,突发事件带来的刺激性可能会更大一些。黄金自2012年上了一个高点以后,近几年来处于低位徘徊状态,稳定在1200美元、1100美元每盎司,1月8日早间黄金价格突破1600美元每盎司,实际上是在市场关注和预料之中。

近期黄金上涨速度相对较快,可能伴随着事件的舒缓,黄金的价格也会有一轮回调。回调的力度将会有多大还不好评估。美伊关系未来发展仍存在很大的不确定性、复杂性,1600美元每盎司的黄金价格可能并不会站得住,如果事态有缓冲的话,现货黄金的价格可能在1500美元每盎司上下徘徊。金价上涨的趋势可以确认,但是金价的波动率伴随着这两天金价的快速上涨,也会有一轮的回调。

孙立坚:黄金在此前一直没有启动行情,而美伊冲突这个不确定性因素到来,市场开始夸张冲突升级及黄金避险概念,带动黄金价格的拉升。如果短时间内美伊冲突平稳解决,金价会大幅度下滑。

未来市场上的标的,包括黄金、石油、美元指数、股指,都将会在保持着双向波动的情况下向下走,将来看不见单边的趋势,而底部的趋势还会继续,越是有如美伊冲突这类事件的发生,这种起伏的力度也会越大。这种现象应当引起重视,并非接下来经济趋势一定是抗通胀的,也不存在黄金板块牛市的到来,甚至可以说任何板块都没有牛市的可能性。

王红英:地区军事动荡对避险资产已产生实质性影响,近期黄金价格暴涨就是一个表现,下一步黄金价格有望上攻1800美元关口水平。另一方面,全球目前低利率甚至负利率的货币环境,对黄金长期的价格也有结构性支撑,因此黄金目前是最好的避险资产,建议还要采取逢低买进的交易方式并中长期持有。

人民币能保持稳定吗?

宗良:现在全球利率偏低,我国利率相对还保持一个较为合理的水平,所以对人民币不会产生太大影响,冲突对人民币也没有非常直接的影响。当前美国股市在最高点,美元也是相对高点,美国2020年经济增速大概率会低于前两年,下行趋势较为确定,只不过是快慢节奏的问题。如此一来,美元指数总体也会趋于下行。但同样要注意,全球经济不稳定情况下,有时候也会使美元发挥避险作用,从而呈现波动态势。但我国形成大规模资金外流的可能性很小,反而伴随我国不断开放,会吸引更多资金入境。

王红英:美伊事件对人民币影响有三个方面。一是伊朗采用人民币为国际贸易及结算主要货币,对人民币长期发展有利;二是美国在政治、军事等方面具有优势,美伊争端升级,伊朗经济受重创是大概率事件,在此背景下,人民币与伊朗的局势呈现正相关性,人民币短期技术层面有一定的轻微贬值;三是从政治层面,欧盟邀伊朗外长会谈,美国相对比较被动,美元并没有表现为避险货币,也出现一定贬值。中长期看,随着人民币国际化发展及更多国家的采用,加上中国国内经济稳定,人民币将会呈现稳中有升的态势。

谭雅玲:从目前来看,冲突对外汇市场的影响相对有限。与美伊冲突所带来的影响相比较,美国2020年度对开局的把握更为重要,在基本策略上,力求让美元按照贬值的方向运行。所以从冲突升级开始,外汇市场中美元指数仅微弱反弹,稳定在96点左右的水平,与其他货币的波动对比相对较弱。美元市场的反应并不是特别大,也可能与美元的基本策略、方向指引有重要的联系。

孙立坚:短期来看,伊朗事件的不确定性在加大的情况下,如果战争事件没有发生,一定会带来目前所看到的股指跌、油价涨、货币跌、金价涨的格局,但如果开战,那么金价、油价、股指都会下跌,只有美元指数将会上涨。这也是2008年金融危机中,现金为王的特征。目前,投资者黄金还是属于具有避险属性的标的,选择黄金以及比特币等投资进行避险,但真正的恐慌到来的时候,比特币、黄金的价格都将出现大幅度的下跌。

对股市的影响大吗?

谭雅玲:对股票市场没有直接的影响,但对投资情绪上的打压会比较明显。如果战争发生,从逻辑上来说,对军事板块的股票刺激可能性较大,叠加石油和黄金的上涨,所以股票市场可能会保持一个基本稳定的状态,但同时心理的恐慌性对股市带来较大的影响。从背景上来说,美国、欧洲的股市被高估,目前面临着回调。如果欧美股市下跌,可能不仅仅与美伊关系有关,也可能与其自身技术的修复、风险化解有关。

宗良:对股市影响相对不直接。比如美股会呈现波动情况,其他一些国家股市会在波动中下跌,(原因)还是大家预期不踏实。相对而言,中国伴随改革开放和新证券法的出台,今年股市环境比较稳定。

王红英:原油价格上涨势必会抬升经济发展成本,比如工业原材料基础成本、日常出行成本等,这会令全球经济进一步疲弱,进而又势必会影响全球股市上涨。美伊冲突爆发后,道琼斯指数出现较大幅度下跌,亚太、欧洲等股市也普遍下跌,可见美伊冲突对全球经济都会带来一些实质性影响,股票投资还需要谨慎。

油价还会涨多少?

谭雅玲:石油的价格上升与冲突升级的刺激性联系更加直接。海湾地区自身与石油有特别紧密的关系,如果石油资源被破坏,加上产油国与需求国之间的关系混乱,对石油的供给所带来的负面效应将会比较大,石油价格的上涨是必然的。而石油价格上涨背后的逻辑与现在一些国家的通胀诉求有关,油价涨了,通胀就会涨,通胀涨了会迎合货币政策这种需求,而美联储上周发布的2019年12月会议纪要中,特别强调了通胀指标。从这个角度来说,虽然目前看到的是短期的石油价格上涨的现象,但是它背后所暗藏的中长期的逻辑是不能忽略的。

宗良:原油和黄金在避险角度讲也是一样,加上中东在全球能源市场占有特殊地位,发生一些变化都可能对油价带来影响。

王红英:世界原油将近40%通过中东生产,霍尔木兹海峡又受到伊朗军事威胁,一旦冲突升级,必然会导致原油供给受到较大影响,从而带来汽柴油价格结构性上涨,预计中长期会上升到80-85美元水平。

(来源:新京报经济新闻)

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