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私募看好5月A股市场:基金经理加仓操作,整体仓位大幅提升

2020-05-09 17:09   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


5月8日,A股三大股指高开高走,沪指一度站上2900点,三大股指均红盘报收。

截至收盘,上证综指涨0.83%,报2895.34点;深证成指涨1.27%,报11001.58点;创业板指涨0.87%,报2125.24点。

至此,本周上证综指涨1.23%,深证成指涨2.61%,创业板指涨2.7%。

多数私募对5月行情非但不悲观,反而积极迎战五月行情。

国内私募A股信心指数却并没有因为疫情或者外围市场扰动而出现变化。私募排排网最新公布的数据显示,2020年5月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为114.96,虽然相较4月信心指数环比下降0.6%,但是从今年新冠肺炎疫情暴发以来,基金经理信心已经逐步回升,目前趋于平稳。

从私募的仓位来看,目前股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为71.35%,相比上个月同期的65.18%,上升6.17个百分点,整体仓位大幅提升。

具体仓位分布方面,调查结果显示,中高仓位的私募基金数量有较大增加,在5成仓或者5成仓以上的私募基金占比83.40%。其中14.52%的私募目前处于满仓状态,是本月增加最多的区间;80%以上(不含满仓)区间的私募占比39.42%;50%至80%(不含)区间的私募占比29.46%。整体来看,4月份全面复工复产进一步推进的情况下,经济预期的不确定性逐步明朗,大部分基金经理进行了加仓操作。

对于接下来2020年5月份行情的看法,从趋势预期信心指标来看,大多数基金经理依然保持中性,悲观和极度悲观的比例持续减少;增减仓指标来看,由于私募机构上月已经大幅加仓,本月计划增仓的私募数量减少,过半数的私募打算维持仓位。

具体数值来看,2020年5月A股市场趋势预期信心指标值为118.54,相比上个月环比上升1.82%,其中3.33%的基金经理是持极度乐观态度,36.67%的基金经理持乐观态度,相比上个月乐观和极度乐观总比例减少0.58%;其次54.17%的基金经理持中性的观点,仅有5.83%的基金经理不看好5月份的行情。

特别值得注意的是,百亿私募的仓位再次提升。根据私募排排网的最新统计,截至4月24日,国内百亿级股票私募的平均仓位为83.11%,环比前一周大幅增加2.88个百分点,创下年内新高。

对于接下来大盘预判和操作,私募也给出了自己的建议。

磐耀资产认为,综合A股市场的两拨扩容,并没有对市场造成较大的分流以及不好的影响,但会影响后市风格的变化,成长股在之后的走势里占据优势。近些年,科创板推出、定增新规、创业板注册制、新三板改革等各项资本市场改革推进如火如荼,这些制度性的改革对于资本市场来说,是中长期的重磅利好,改革的目的和过程都是引导市场健康发展,同时改革的贯彻也离不开一个友好的资本市场环境。

中欧瑞博吴伟志认为,中国经济最坏的时间过去了,A股估值处于历史底部区间,货币环境边际上更加宽松友好,决策层将资本市场定位为枢纽位置,百般呵护,并且明确希望能够形成财富效应。这些对市场的影响是不可忽视的。这也就是为何在国内疫情、全球疫情引发经济停摆冲击下,A股的波动性远远好于海外市场的重要逻辑。在操作策略上,现阶段坚持春季策略,保持战略定力,仓位上选择中性偏积极状态,方向上选择优秀的成长型企业,耐心与企业一起成长,赚阿尔法的钱。

对于看好的行业板块,源乐晟资产认为,中国很多龙头企业经过2018年开始的外围贸易环境以及此次新冠肺炎疫情的考验后,让我们看到了极强的护城河和抗风险能力,值得长期投资;线上、医疗服务、必选消费品等基本上不受疫情影响,当然这些行业的股票短期基本上都处在新高的附近,可能有回调压力但是长期来看基本面依然强劲。随着生产、生活逐步恢复,一些“延后”但是不会消失的行业将呈现反弹,例如5G、少数可选消费品等。而且由于现在流动性充裕,确定性增长的资产将会更容易受到市场的追捧。

北京和聚投资认为,既要警惕外需变化带来的冲击,同时也需积极发掘国产替代大背景下的诸多领域的投资机会。我国科技领域的对外依存度还较高,ICT等领域的国产替代将是一个非常明确的趋势。未来一段时间,我们非常有机会看到一批国内公司的订单、收入、利润等呈现跨越式增长状态。另外,在工业自动化领域,之前国外厂商的市场占有率较高。随着产业链重构,国内工控公司也迎来了国产化的良好背景。工业自动化及工业互联网的国产化值得重点关注。

(来源:澎湃新闻)

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