会员:186******39升级vip,关注了SDQZ政府项目(山东潍坊青州瑞通,10万起投,6、12、24个月) 会员:135******10升级vip,关注了佳熙4号---佳兆业深圳南沙旧改项目 会员:135******10升级vip,关注了佳熙4号---佳兆业深圳南沙旧改项目 会员:135******10升级vip,关注了佳熙4号---佳兆业深圳南沙旧改项目 会员:135******08升级vip,关注了林州市城市投资集团有限公司股权受益权集合资金信托计划(林州百强县政信) 会员:186******06升级vip,关注了常宁优享定向融资计划(10万起投,一年期、两年期) 会员:189******36升级vip,关注了创投兴晟一号定向投资计划(杭州光明地产停车场) 会员:189******36升级vip,关注了创投兴晟一号定向投资计划(杭州光明地产停车场) 会员:189******36升级vip,关注了创投兴晟一号定向投资计划(杭州光明地产停车场) 会员:189******21升级vip,关注了国企信托-悦美 35 号集合资金信托计划(50万起,一年期) 会员:133******91升级vip,关注了湖州北大培文学校定向融资计划 会员:133******91升级vip,关注了湖州北大培文学校定向融资计划 会员:186******39升级vip,关注了山东滨海新城2020定融计划(滨海新城共有资产2020年债权2号,20万起投) 会员:186******39升级vip,关注了滨海新城公有资产2020年债权4号(20万起投,一年前、两年期) 会员:136******34升级vip,关注了GJXC2020债权收益权(江苏响水AAA政信,20万起投) 会员:136******34升级vip,关注了GJXC2020债权收益权(江苏响水AAA政信,20万起投) 会员:156******01升级vip,关注了成都金堂政信(金堂花园水城安置房,20万起投,一年期、两年期) 会员:156******01升级vip,关注了四川花园水城城乡产业发展投资公司 2020 年定融(10万起投) 会员:156******01升级vip,关注了成都金堂政信(金堂花园水城安置房,20万起投,一年期、两年期) 会员:156******01升级vip,关注了成都金堂政信(金堂花园水城安置房,20万起投,一年期、两年期)
消息
1、
申请理财师;自主发布产品信息
2、
认证合格投资者 认证可见获取合理身份
3、
升级vip会员更多特权尊享
关闭
消息
1、
申请理财师;自主发布产品信息
2、
认证合格投资者 认证可见,获取合理身份
3、
升级至尊vip,更多特权尊享
关闭

网站首页私募资讯
最新理财师
张经理(华四投资)人气:18100
周游(鸿凯投资)人气:19830
杨经理(国商集团)人气:35850
关注鑫风口公众号

私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报

2020-09-18 18:11   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


综合数据

截至2020年8月底,私募基金管理人24447家,存续备案私募基金89784只,管理基金规模15.02万亿元。

截止2020年8月底:

■ 私募证券投资基金管理人8814家;

■ 私募股权、创业投资基金管理人14943家;

■ 其他私募投资基金管理人681家;

■ 私募资产配置类管理人9家。

■ 私募证券投资基金48522只,基金规模3.15万亿元;

■ 私募股权投资基金28894只,基金规模9.17万亿元;

■ 创业投资基金9247只,基金规模1.44万亿元;

2

登记备案情况

2020年8月,办理私募基金管理人登记通过机构86家;当月注销私募基金管理人96家。

3

地域分布

截至2020年8月底,存续登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区),集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳),总计占比达70.59%。

其中,上海市4643家、深圳市4492家、北京市4335家、浙江省(除宁波)2060家、广东省(除深圳)1726家,数量占比分别为18.99%、18.37%、17.73%、8.43%和7.06%。

附:《私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报》原文

私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报

(2020年第8期)

一、私募基金管理人登记总体情况

(一)私募基金管理人月度登记情况

2020年8月,在中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)资产管理业务综合报送平台(以下简称“AMBERS系统”)提交私募基金管理人登记申请的机构146家,办理通过的机构86家,其中,私募证券投资基金管理人34家,私募股权、创业投资基金管理人51家,其他私募投资基金管理人1家[1]。2020年8月,协会中止办理20家相关机构的登记申请;注销私募基金管理人96家。

(二)私募基金管理人存续情况

截至2020年8月末,存续私募基金管理人24447家,较上月减少10家,环比下降0.04%;管理基金数量[2]89784只,较上月增加1733只,环比增长1.97%;管理基金规模[3]15.02万亿元,较上月增加682.49亿元,环比增长0.46%。其中,私募证券投资基金管理人8814家,较上月减少6家,环比下降0.07%;私募股权、创业投资基金管理人14943家,较上月增加2家,环比增长0.01%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人681家,较上月减少6家,环比下降0.87%。

(三)私募基金管理人地域分布情况

截至2020年8月末,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区),集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳),总计占比达70.59%,略低于7月份的70.60%。其中,上海市4643家、深圳市4492家、北京市4335家、浙江省(除宁波)2060家、广东省(除深圳)1726家,数量占比分别为18.99%、18.37%、17.73%、8.43%和7.06%。

从管理基金规模来看,前5大辖区分别为北京市、上海市、深圳市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳),总计占比达69.24%,略高于7月份的69.17%。其中,北京市34466.54亿元、上海市33624.82亿元、深圳市19070.81亿元、浙江省(除宁波)8788.01亿元、广东省(除深圳)8077.06亿元,规模占比分别为22.94%、22.38%、12.69%、5.85%和5.38%。

二、私募基金备案总体情况

(一)私募基金产品月度备案及清算情况

2020年8月,协会新备案私募基金2854只,较上月增加211只,环比增长7.98%;新备案规模1071.43亿元,较上月增加226.77亿元,环比增长26.85%。其中,私募证券投资基金[4]2303只,占新备案基金数量的80.69%,新备案规模679.42亿元,环比增长54.42%;私募股权投资基金329只,新备案规模257.68亿元,环比下降14.16%;创业投资基金222只,新备案规模134.32亿元,环比增长28.55%。

(二)私募基金存续情况

截至2020年8月末,存续私募基金89784只,存续基金规模15.02万亿元,较上月增加682.49亿元,环比增长0.46%。其中,存续私募证券投资基金48522只,存续规模3.15万亿元,环比增长1.81%;存续私募股权投资基金28894只,存续规模9.17万亿元,环比增长0.11%;存续创业投资基金9247只,存续规模1.44万亿元,环比增长1.18%。

[1]为QDLP等试点机构。

[2]管理基金数量为正在运作的私募基金数量,包括自主发行类基金及顾问管理类基金。

[3]管理基金规模为正在运作的私募基金规模;基金规模以季度运行表中填报的期末净资产为准,如相关基金新设立,暂未更新运行表,则以募集规模为准。

[4]本文所述各类基金均包含FOF基金,其中,私募证券投资基金包含自主发行类基金及顾问管理类私募基金。

(来源:诺奕金福)

最新理财产品

收益率
1、优质交易对手:备案方和担保方均是兴义市人民政府100%控股平台公司;
双AA发债主体:信恒城建存续3支22亿公开债券,最晚到期日是2025年11月20日,联合资信2020年8月主体评级AA,债券评级AA;兴安发投存续3支25亿债券,最晚到期日是2027年6月22日,鹏元资信2020年5月主体评级AA,债券评级AA+;
2、州最大平台:截止2020年6月30日,信恒城建总资产298亿元,负债率为59%;兴安发投总资产368亿元,负债率69%,是黔西南州最大两家平台公司;
3、底层资产优质:资金用于市政道路建设,项目回款有保证;
4、平台信用良好:黔西南州目前尚无一例信用违约事件发生,也未出现过城投非标违约等情况;
5、贵州第三大城市:兴义市2019年GDP465亿元,一般公共预算收入34亿元,户籍人口百万,是贵州省第三大城市。
收益率
1、遂宁市富源实业有限公司为本产品本金及收益的按期兑付提供全额不可撤销连带责任保证担保;
2、发行方与管理人签订了《应收账款质押合同》, 约定将发行方对四川省蓬溪县财政局享有的2亿 元应收账款作为质押财产,为本产品本金及收益 的按期兑付进行质押担保;
3、应收账款真实、有效、无瑕疵,并已确认支付时 间,已在中国人民银行征信中心进行质押登记。
收益率
该基金以价值投资为核心,通过选股,只投资于中国上市的卓越企业,推动企业发展与社会的进步,遵循价值分析,轮动投资。不贪慕高风险高暴利的投机,坚持以价值分析为基础,以此降低投资风险,并获取更高收益。与此同时,在各类市场的标的间进行纵横动态价值评估与比较,对已经显著溢价的优秀企业股权不强行持有,对普遍高估的市场不留恋,使资金适时地流向估值洼地,从而获取持续的低风险的复利增长。因此我们的净值会不断持续新高。
收益率
1、花样年集团(评级AA+)整体经营稳健,信用良好,操盘经验丰富,能够保障项目的正常推进及退出;
2、交易结构设计体现资管+投资属性,可转投模式的设计能更有效提高资金利用效率;
3、目标投资项目还款来源都为一、二线及周边外溢城市住宅项目,信托出资金额不高于70%,花样年集团出资不低于30%,项目安全边际较好;
4、除在有限合伙层面设立投资决策委员会进行投资管控外,还有对有限合伙、SPV、项目公司全封闭监管及预算管理等管控措施。
收益率
1、交易对手远洋中国行业综合实力排名全国前30强,AAA评级,经营稳健,财务健康;
2、聚焦长三角都市圈投资机遇,分享区域经济规划和城市化进程红利;
3、项目处于来安产业新城核心区,与江北新区相连,关注热度高;
4、产品定位清晰+周边配套愈加完善,生活氛围浓厚。
收益率
1、发行方:连云港祥云投资有限公司,2007年6月18日成立,现有注 册资金80000万元,实际控制人为江苏灌云经济开发区管理委员会。 截至2019年底,公司资产总额60.31亿,净资产36.15亿,营业收入 5.55亿,净利润1.01亿。公司经营状况良好,债项评级AA+,偿债 能力强劲;
2、担保方:灌云县清源水务有限公司,立于2008年9月3日,注册资本 3200万元,实际控制人为江苏灌云经济开发区管理委员会。截至2019年底,公司资产总额7.94亿,净资产4.74亿,营业收入1.54亿,净利润0.27亿。业务具有较强的区域专营性,公司整体经营状况稳定,担保能力良好;
3、发行人连云港祥云投资有限公司提供对江苏灌云经济开发区管理委员会产生的6亿元确权应收账款为本产品提供质押担保,并在中国人民银行中登系统登记备案;
4、第三方公司连云港壮志实业有限公司提供不动产抵押并签署抵押合同。