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黄金短期、中期、长期技术分析指引

2020-10-09 17:12   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


近期市场消息过于反复,中短期的基本面前瞻指引由于缺乏一定的连续性使得基本面分析变得有些无力,“一顿操作猛如虎,涨跌全靠特朗普”——自上周第一场总统竞选辩论到特朗普确诊新冠肺炎—特朗普又出院了—特朗普暂停刺激法案-特朗普同意部分刺激法案等消息。投资者只能在哭笑不得中变得习以为常,擅长基本面的分析师前一秒还在分析特朗普“血氧饱和度下降”的问题,以及特朗普患新冠后的大选成功率分析,下一秒特朗普出院了,出院了……

短期的基本面是难以捉摸了,鲍威尔更是一名张三丰的忠实粉丝,太极高手,所以擅长基本面分析的分析师们不得不转向更长周期的逻辑主线上,以提高预测的准确率,虽然长期基本面本身也是一个随市场变化而变化过程,但这种变化显然更慢,更容易把握。

·长期来看,全球宽松的基本面环境至少延续至2023年,直至经济全面复苏。

·通胀目标远未抵达各国政府和央行的目标水平,通胀上行至目标水平甚至超过目标水平,仍有空间,仍需时间。

·全球新冠肺炎疫情导致的经济封锁,至少需要延续到明年才能得到逐步的缓和与解除。

·贸易摩擦带来的影响,短期内更是无法消除,大国博弈在未来将触发更多风险点。

·各区域之间的地缘政治局势,使得投资者在避险方面的需求保持稳定水平。

所以如果从基本面出发短期市场情绪仍是偏向谨慎,我们判断投资者不太敢轻易往一边下注,所以无论是股市、汇市、还是贵金属市场短期的走势应该还是振荡为主。长期基本面仍将继续为金价提供支持,其中的不利因素对金价构成的压力,我们只需要调整金价回调幅度的水平和放宽调整周期的预期即可。

“基本面往往能给与我们在价格未来走势方向上的指引,但具体的位置仍然需要通过技术来观察价格运行的规律,找到支撑阻力,确定共振动力出现后的目标价格空间,为我们实际操作提供切实依据,而每个技术分析师所描述也只是其中的一种可能性,我们也可以分析多种可能性,为行情未来多种走势路径提前准备,以提高操作成功几率和应对能力。”

以下我将提供我对黄金价格技术分析思路和路径,这里我需要提前明确下我对当前分析周期的定义:短期,2周以内;中期,1个月—3个月;长期1—2年 。

黄金短期技术分析(图1)

两周的行情,10个交易日,通常结合30分钟—4小时的K线图形来观察价格运行规律和技术上的规律,首先金价正在经历8月7日2075美元/盎司历史新高后的调整,整体趋势仍然偏弱,下行节奏正在加速,反弹高点变得更弱,当然如果没有特朗普宣布暂停刺激计划的这个外力的作用下,金价正常应该会去到图中振荡的下行压力线每盎司1940美元的位置,但破坏性的消息带来了价格破坏性的走势,RSI指标从50水平线出现有效突破,未来继续指向20水平的超卖支撑,结合K线图形,金价在未来2周内极有可能再次回落至1840美元/盎司的价位。

就整段下行趋势而言,MACD则显示底部抬升与价格形成背离,背离指向的成功几率虽然都会比其他指标要大,但是周期上需要更长时间去完成,所以在操作上两周内依然可以选择在每盎司1900美元附近开空,目标在1840美元附近,1825美元下方可以再次买入。

黄金中期技术分析(图2)

黄金中期走势实际上主要指引四季度和2021年年初的行情,从调整周期的规律上来看,去年开启的上行趋势回调最长周期是3个月左右,那么这轮回调从8月初开始至少要到11月初,和基本面上的大选时间相吻合,但整个10月份的回调压力依然较大,20日均线是本轮上行趋势的主要支撑,当前趋向指标同样暗示了中期的支撑和短期的回调,MACD表现相对滞后,但至少也没有出现重启上行的信号。

斐波那契数列显示回调支撑当前在61.8%(每盎司1840美元)形成支撑,是第一平台,破位后的50%中线水平的支撑也是比较有效的若破位每盎司1800美元,50%水平的1762美元是一个参考位置。中线布局若大选前,也就是10月份价格回落至1840美元下方我会选择补一次多单,其余可能会在1760美元进行第二次多单的加仓,反之空头的破位操作可以以每盎司1840、1800、1760美元为目标位。

黄金长期期技术分析(图3)

未来1-2年的走势,单纯用技术分析来指引操作着实让我有些心虚,MACD正在形成信号,KDJ随机指标暗示高位振荡的同时,表明近期行情仍然偏弱,标准高位反转形态,同样暗示10月份下行概率依然较大,短期均线支撑在每盎司1811美元,20年速阻线显示行情尚未进入加速周期。

相信此前大部分强烈看空的市场论调,应该来自月线级别的技术图形的指引。但月线级别的技术图形分析,原理上和日线级别的图形分析没什么差别,但是实际操作过程中,一根K线的价格波动可能就超过100美元以上了,所以除了参考走势方向外,更要关注其中的波动,当前6个月的平均真实波动在140美元/盎司,也就是说,即使我们参照信号去做空,也要准备至少140美元空间的波动,假设我在每盎司1880美元附近开空,那么我的止损可能要放到2020美元上方,或者说至少要抗140美元以上的波动,而空头目标如果要大于140美元的,得看价格下行至1720美元下方,所以先问下自己,敢吗?

最后,所有的分析,基本面也好技术面也好,其实都只是提高我们的胜率,没有绝对,交易不只是方向的判断,还有仓位的管理,风控的措施,祝大家投资顺利。

(北京黄金经济发展研究中心研究员 宋蒋圳)

(来源:中国黄金网)

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