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2021年私募大年来临?私募行业十大预言揭晓

2021-01-04 15:15   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


过去一年,私募行业挑战颇多,在巨大不确定性中寻找机会,斩获了不菲的超额收益。

新年之际,我们发布“2021年私募基金业十大预言”。即是展望未来、总结过去,亦是重新出发。

1、私募迎来业绩大年

2020年,A股市场的绩优股系统性上涨,公募基金的业绩大幅超越私募基金。但新的一年,随着行情向纵深发展,明年市场有望迎来个股行情,这显然更适合绝对收益导向的私募。

2、银行资金持续投向私募

去年部分私募开始与银行理财子公司尝试性合作,随着机制到位、流程理顺、风控成型,2021年有望有更的银行资金,通过委外管理人或是FOF产品投向证券类私募。

3、全行业规模扩张不停

2020年11月底,私募基金管理的总规模达到15.91万亿元,较2019年底大增2.17万亿元。预计未来一年,受益于居民财富的优化配置,将有更多资金流入权益私募机构,带动行业规模快速增长。

4、严监管持续发力

未来私募行业的差异化监管、分类监管将进一步落实到位。特别是过去一年,多只妖股背后的神秘私募管理人,与配资盘有微妙联系,更出现个别机构未备案托管人信息,这类高风险机构将被重点监管,并被踢出行业。

5、千亿私募阵营扩大

2020年,上千亿量级的证券私募机构首次出现,2021年它有望成为行业成为高频词。随着业内平台型的内部机制完善、渠道绑定增强,资金将会更加向最头部的机构聚集,千亿管理规模将成为顶尖私募的新门槛。

6、宏观策略抢占高地

A股连续两年走牛,部分成长股资产价格有透支迹象。在2021年货币政策难言宽松的背景下,大类资产轮动考验私募管理人。宏观对冲策略有望扛起收益大旗。通过对宏观经济的研判,对股票、债券、大宗商品实现多空仓组合,斩获绝对收益。

7、CTA策略或成“黑马”

2021年,沉寂已久的CTA私募机构有望成为“黑马”。CTA基金通常专注商品期货投资,和股市关联较低,有突出的“危机Alpha”特征。特别是2021年经济复苏预期下大宗商品有向上动力,利好CTA策略。

8、债券私募“变身”

资管新规出台后,债券型私募的机构客户资金大幅缩水,近年的债券爆雷又冲击了产品收益。昔日严重依赖银行委外的发展模式彻底走入历史。新一年,信用分析能力出色的债券私募有望扛起固收类产品大旗,亮出真正的纯债策略产品。

9、外资私募“专攻”细分市场

国内30余家外资私募机构过去一年在业内比较沉闷,但随着产品长线业绩显现,代销渠道的开拓加强,高端投资者的逐渐认知,外资私募可望打开一片天。

10、“私转公”值得关注

经历了多年的“公奔私”后,高端投资人才有望在2021年开始大规模的回流。尤其是明星级管理人,在新的公募平台和激励机制大,有可能返回公募重新寻求发展方向,这也有助于普罗大众的财富增值理想实现。

(来源:华尔街见闻)

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收益率
1、发行方:六盘水市钟山区 XX 旅游文化产业投资有限公司。实控人为六盘水大河经开区管委会,平台为六盘水钟山区主要城市基础设施投融资建设主体;
2、担保方:贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司。是经六盘水市钟山区人民政府批准,于2013年3月19日成立的国有独资企业。股东为六盘水市钟山区人民政府,AA主体信用评级。2019年末资产总额为126.65亿元,同比增长17.12%。背景实力雄厚,担保履约能力强;
3、应收账款:六盘水市钟山区励砺旅游文化产业投资将其持有对六盘水大河经济开发区管委会1.89亿元的应收账款进行质押担保,并在央行征信中心登记备案。(2017年励砺文旅投因代建“凉都国学馆二期” 项目,由此而形成该笔应收账款。该笔应收账款约定不迟于2023年1月11日前全部偿还,六盘水大河经开区管委会对该笔应收账款确权)(代建“凉都国学馆二期” 项目完工情况)。
收益率
1、市场首发政信;
2、穿透底层资产(人民医院建设);
3、AA融资主体,首次发债,负债率极低,再融资能力强。
收益率
1、发行人河口聚鑫源投资集团有限公司是河口县财政局和中国农发基金100%持股;总资产规模81.79亿,负债率低至31%;为河口县最大的基建平台,目前在建项目14各,累计投资19.47亿;2、AA平台担保:开远市兴远开发投资集团有限公司为开远市人民政府国有资产监督管理局100%控股,主体信用评级为AA,债券信用评级AA+;
3、应收账款质押:发行人提供4亿应收账款质押,2倍覆盖项目本息;
4、大型商业银行招商银行红河分行作为融资方开户银行。
收益率
1、融资方由高密市财政局100%控股承担市农业发展示范责任,目前规划建设的高密市现代农业示范园项目是高密市政府重点关注的农业示范项目,该项目在承担打造高密市农产品品牌任务的同时,也承担着推进高密市农业升级、形成高密市农产品产业创新发展高地的重大历史使命。该项目的成功运作将进一步提升高密市整体形象,成为带动高密市经济发展的重要推力;
2、担保方高密国资办下发高国资【2017】17号《关于成立高密华荣实业发展有限公司的意见》,同意由高密国资办出资200,000万元设立华荣实业。主体信用评级AA+,至2020年9月份总资产已达598.76亿;
3、【应收账款质押】融资方提供对高密市国有资产管理有限公司6.55亿的优质应收账款质押,中登网办理登记;
4、【土地抵押】高密市国有资产管理有限公司为本项目提供价值人民币约6亿元的土地抵押担保;
5、【山东高密】高密地处山东半岛东部胶东地区,东与青岛市接壤,区位优势明显,距青岛机场和青岛港仅 40 分钟车程。近年在经济持续增长的拉动下,高密市财政实力稳步增强。2020年一般公共预算收入50.50亿元。
收益率
1、优质交易对手:寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司,控股股东为寿光市财政局(100%控股),主体信用等级评为AA,公司总资产76.85亿元,净资产44.74亿元, 经营情况稳定,未来预期发展较好、股东背景较强,具有较强的融资能力和偿债能力;
2、优质担保主体:寿光市宏景城镇建设投资有限公司,实际控制人为寿光市财政局(100%控股),公司地位显著,截至2020年6月30日,公司总资产为73.07亿元,净资产32.59亿元,资产规模较大,综合实力强,为滨海远景债券偿付义务提供无限责任连带担保;
3、地区经济实力强:潍坊市经济高质量发展,经济总量在山东省地级市处于中上游水平,工业基础好,产业结构持续优化。潍坊市位于山东半岛中部,是山东省下辖地级市,也是山东半岛的交通枢纽,地理位置较好。潍坊市经济较发达,2020年GDP达到5872.17亿元,公共财政预算收入达到573.9亿元,在山东省地级市中排名第4位。“2020中国百强城市排行榜”按照GDP总量确定入围名单,潍坊排名第43位。
收益率
1、该项目位于晋愉大岭湖主干道,购买资产包本息折扣率不高于35%,安全边际足够高;
2、资产包抵押物为五栋住宅别墅,目前市场的估值大约在 8200万元—10873万,完全覆盖本息;
3、受益人代表上海XX公司跟投,注册资本100,000万(元);
4、固定+后端超额收益,稳健中博取更大利益;
5、分配更及时,回款每满1000万分配给投资人。