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强烈看涨?股市大调整,资金却跑步入场!7月私募基金规模猛增

2021-08-16 16:03   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


跑步进场?

中国基金业协会8月12日发布私募基金管理人登记及产品备案月报,数据显示,尽管7月份股市回撤明显,私募基金管理人数量出现环比下降,但资金却在跑步入场,新备案私募基金数量环比增长16.54%,新备案规模更是高达1491.29亿元,环比大增55.10%。

7月私募新备案规模环比激增近九成

月报中尤其值得关注的是,7月份新备案的私募基金规模出现大幅增长,且为一级、二级市场产品同步扩张。其中,证券类私募基金的新备案规模环比激增85.63%,创投类私募基金的新备案规模环比亦大涨55.88%。

2021年7月,协会新备案私募基金数量4016只,较上月增加570只,环比增长16.54%;新备案规模1491.29亿元,较上月增加529.79亿元,环比增长55.10%。

其中,私募证券投资基金3181只,占新备案基金数量的79.21%,新备案规模922.75亿元,环比增长85.63%;私募股权投资基金431只,新备案规模346.55亿元,环比增长7.58%;创业投资基金402只,新备案规模220.39亿元,环比增长55.88%。

私募基金存量规模连续一年环比平稳增长

而从总量上看,私募基金的存续体量稳步上扬,保持了近一年来持续环比增长的趋势,其中,证券类和创投类的私募基金存续规模双双取得两位数环比增幅。

协会数据显示,截至2021年7月末,存续私募基金111775只,较上月增加2927只,环比增长2.69%;存续基金规模18.99万亿元,较上月增加11003.01亿元,环比增长6.15%。

其中,存续私募证券投资基金67062只,存续规模5.45万亿元,环比增长12.10%;存续私募股权投资基金30072只,存续规模10.48万亿元,环比增长3.45%;存续创业投资基金12421只,存续规模2.10万亿元,环比增长11.28%。

私募管理人数量出现小幅缩水

不过,从私募机构数量来看,无论是面向一级市场还是二级市场的管理人,在7月份都出现了缩水,这意味着,市场淘汰的私募管理人要多于当月新备案的管理人。

数据显示,截至2021年7月末,存续私募基金管理人24326家,较上月减少150家,环比下降0.61%。其中,私募证券投资基金管理人8863家,较上月减少55家,环比下降0.62%;私募股权、创业投资基金管理人14886家,较上月减少76家,环比下降0.51%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人568家,较上月减少19家,环比下降3.24%。

7月沪指创27个月来最大跌幅,私募整体年内收益仅7%

从业绩来看,私募基金整体表现平淡,股票策略的基金内部业绩分化明显。回顾7月份二级市场表现,上证综指累计下跌5.40%,为连续27个月以来的最差单月表现。根据私募排排网不完全统计,截止7月底,在私募排排网有业绩记录并且成立满7个月的21130只私募基金年内整体收益为7.67%,中位数为2.63%。

好在,接近七成私募基金在7月份还是赚钱的。

据统计,14281只基金实现正收益,占比为67.59%,正收益基金中,145只基金收益翻倍,最高收益达602.01%,负收益基金中,28只基金跌幅超过50%,最低收益为-85.83%,首尾业绩相差687.54%。

分策略来看,事件驱动策略领跑,组合基金垫底。股票策略整体表现排名第三,不及事件驱动和宏观策略,纳入统计排名的12188只股票策略基金年内整体收益为8.07%,正收益产品有7425只,占比为60.92%。

私募排排网介绍,今年来翻倍的145只基金中,股票策略基金占据111只,冠军也由股票策略以602.01%的收益夺得,但股票策略在所有策略中,业绩分化也最为严重,28只跌幅超过50%的基金中,股票策略占据18只,最低收益为-70.17%,首尾业绩相差672.18%。

1132只相对价值策略基金年内以6.51%的整体收益排名倒数第三,好于组合基金和复合策略,但相对价值策略的中位数和平均数最为接近,说明相对价值策略收益分布相对均匀。953只实现正收益的相对价值策略基金中,63只基金收益超过20%,最高收益为106.98%。负收益基金中,10只基金跌幅超过20%,最低收益为-70.63%,首尾业绩相差177.60%。

从单只产品来看,股票策略基金以602.01%的收益夺得总冠军,复合策略、事件驱动、组合基金、宏观策略、管理期货策略、相对价值策略和固定收益策略冠军收益分别为220.65%、71.31%、227.32%、367.79%、135.01%、106.98%和133.47%。

百亿私募增至84家

私募行业马太效应渐显,在一些私募管理人被迫离场的同时,也有一些机构高歌猛进,跻身“百亿规模俱乐部”。

私募排排网数据显示,截止8月4日,百亿私募数量猛增5家,分别是黑翼资产、因诺资产、呈瑞投资、久期投资、睿郡资产。加上今年新晋百亿的重阳战略、同犇投资、万方资本、启林投资等管理人,最新的百亿私募家数已经增至84家。在黑翼、睿郡的加入之下,上海的百亿私募已经增至38家,远超北京和深圳。在数量上,上海依然独占鳌头。

新晋的百亿量化私募黑翼资产是一家以CTA和量化股票为核心策略的量化私募。公司成立于2014年,成立之初就确立了多策略方向发展,短周期CTA是他们运行时间最长,规模最大的一个产品线。

同样规模首次破百亿大关的还有因诺资产。因诺资产是一家专注于二级市场投资的对冲基金,公司专注于量化投资领域,旗下有套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等策略。

以量化宏观对冲为核心投资策略的呈瑞投资也跑步加入百亿私募阵营。据介绍,呈瑞投资成立于2010年,2014年于协会完成备案,办公地点为上海。公司主营二级市场,涵盖大类资产配置,主要策略包括宏观对冲策略,高频Alpha策略,CTA策略,策略平台均属自行开发运行。

此外,还有来自北京的久期投资晋升百亿,主要投资策略为“固定收益+”。纵观目前的百亿私募队伍,以主观股票多头管理人依旧占了大头,久期投资成为为数不多的“固收+”管理人。久期投资的投资品种包括银行间、交易所市场,套利,结构化产品,权益市场挂钩的类固定收益品种,如可转债、分级基金等;“+”的部分则为权益市场(A股、港股)以及金融衍生品市场。

睿郡资产是一家深耕股债结合的新晋百亿私募。公司核心基金经理之一的王晓明曾是兴业全球基金“兴全趋势”基金经理,其管理期间(2005.11-2013.10)该只基金年化收益达24.93%。

根据私募排排网统计数据,近期新晋百亿私募前7个月新产品布局积极,呈瑞投资、因诺资产、黑翼资产在新晋“百亿”前7个月的备案产品数量均超40只。

(来源:券商中国)

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