体育概念股集体大涨！投资机遇在哪里？

2022-11-11 19:24 编辑：鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台微信公众号：鑫风口/xfkoucom

A股热点关键词：体育产业、环保产业、LNG业务

八部门：到2025年，户外运动产业总规模超过3万亿元

近日，国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》。其中提出，到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过3万亿元。

11月7日，体育概念股午后异动大涨，三夫户外(002780)、舒华体育、力盛体育、中体产业(600158)等涨停。

在我们的资本市场中，体育产业还属于偏“冷门”的行业。但随着此次产业发展政策的推出，以及基于我国庞大的体育消费人群基数，并随着消费能力的持续提升，近几年体育产业规模快速增长，国产替代趋势明确，并带动龙头及特色企业快速成长。

浙商证券在研报中称，2019年，我国体育产业总规模约2.95亿元，若以2025年体育产业5万亿元总规模为目标，行业CAGR达9.20%，体育板块或迎来中长期发展机遇。从投资层面看，不在利好政策，以及世界杯预期下，可留意运动服饰、体育器材设备、体育健身食品和体育产业服务等五大细分板块。

关于体育产业的更多投资机会，大家可以看今天的第三条推文。

五部门发布规划：引领环保产业跨越式发展

科技部等五部门共同编制发布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》。《规划》从生态环境监测与预警、生态保护修复与生态安全、多介质环境污染综合防治、固废减量与资源化利用、新污染物治理与国际履约、应对气候变化六个方面提出具体发展目标。研发环境污染防治、生态保护与修复、固废减量与资源化利用、生态环境监测预警与风险控制等关键核心技术，形成高端新技术、新材料、新装备，引领环保产业跨越式发展和国际竞争力提升。

“双碳”目标提出以来，国家层面对实现碳达峰、碳中和的实现路径进行了系列部署。比如在水处理行业，基于资源回收、能源开发与利用和碳平衡理念的未来污水处理厂已经开始实践；在大气治理领域，提出了碳排放与大气污染物的协同控制；在固废处理处置领域，开发了提高生产效率，开展节能降耗改造，资源综合利用的减碳技术路径。机构测算，未来我国节能环保市场仍具有较大空间，2022年我国节能环保产业产值预计突破10万亿元，2025年预计突破15万亿元。

LNG业务助力船企订单大增、多因素驱动周期向上

中国船舶集团旗下沪东中华（造船）相关负责人近日表示，公司交付了一艘17.4万立方米的LNG运输船，是6艘系列船的首制船，也是第40艘各类LNG储运船。今年公司手持LNG新船订单暴增，30多艘新船订单，意味着火力全开的生产场景至少还将持续3-4年。

随着液化天然气（LNG）船运费保持高位，与之对应的是，LNG船订单今年以来也呈爆炸式增长。有机构统计，当前全球LNG船厂船台已经排期至2025年，如不扩产，排期或会到2029年。而作为LNG船领域唯二玩家，中国LNG产业链有望深度受益。中信建投(601066)在研报中表示，船龄老化、环保新规是本轮新船周期的核心驱动力，将带动未来需求不断向上，船厂在手订单有望持续提升。

关注机构对于未来机会的把握：

中泰证券：龙头连锁药店有望迎来业绩+估值双重修复

新店利润释放叠加疫后消费场景修复，龙头连锁药店2022-2023年年业绩拐点向上趋势明确，有望迎来业绩+估值双重修复；长期看，政策鼓励下行业集中度将持续稳步提升，多重因素共振下处方外流有望加速，行业长期发展空间广阔，行业龙头有望进一步扩大领先优势。建议重点关注具备资金和管理优势的连锁药店龙头。

海通策略：年内第二波行情有望展开，新行情主线重视高景气成长

海通策略发表观点，①估值和基本面指标指向市场处在历史大底，情绪面正好转，年内第二波行情有望展开。②十月中旬以来股市结构分化，科创50表现更优，数字经济、安全、消费服务板块亮眼，跟政策及预期有关。③结合估值、基本面、政策，新行情主线重视高景气成长，如数字经济、新能源链。

风险提示：

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