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上市公司投资理财金额达万亿 几家欢喜几家愁

证券时报记者 梅双

  A股2015年年报披露已落幕,上市公司加码投资理财的戏码仍在上演。投资理财成为部分上市公司支撑业绩的强大支柱,甚至是公司扭亏的“救命稻草”,但也有不少公司也因投资不慎而业绩变脸。

  纵观2015年年报数据,上市公司证券投资及购买理财产品的金额已达万亿元。证券时报记者以过去的2015年全年为时间限度查阅Wind金融终端数据发现,共有625家上市公司宣布投资理财产品,投入金额共计约为5482亿元。另外,2015年A股上市公司共有456家公司披露了证券投资情况,投入金额共计约为5307亿元。

  456家公司忙炒股

  根据记者统计,456家披露证券投资情况的上市公司中,投资规模位居前列的主要集中在证券、保险等行业。此外,包括佛山照明(9.59-0.20-2.04%)新湖中宝(3.850-0.04-1.03%)、泛海控股、雅戈尔(15.050-0.04-0.27%)在内的19家公司持股市值达50亿元。18家公司持股数量超过10只,持股数量居前的有江苏舜天(9.630-0.17-1.73%)持股56只、佛山照明37只、雅戈尔37只。

  证券时报记者注意到,一些上市公司去年主营业务低迷,盈利主要靠证券投资来支撑。除炒股外,上市公司证券投资的方式还包括投资债券、基金及非上市公司股权等。以杉杉股份(32.030-0.30-0.93%)为例,公司年报显示2015年净利润6.65亿元,同比增长90.81%,其中九成以上来自于出售宁波银行(14.40-0.15,-1.03%)的股票。

  经历了去年股市的大起大落,上市公司炒股水平和收益情况也参差不齐。深圳惠程(14.36-1.02-6.63%)上海莱士(37.47-0.24-0.64%)城投控股(14.970,-0.07-0.47%)等公司就尝到了证券投资的甜头。根据深圳惠程年报,公司去年净利润1.28亿元,而公司2014年亏损8885万元,去年不仅大幅扭亏,且实现超过亿元的净利润。查阅公司年报发现,深圳惠程报告期内买入股票10.94亿元,卖出12.09亿元,共实现证券投资收益1.15亿元。

  不仅如此,深圳惠程上半年通过爆炒某公司股票赚了超8000万元,在第三季度市场暴跌近乎空仓,几乎毫发无损,第四季度买入ST股及时在年底退出,其精准的节奏把握堪称“股神”。

  不过“股神”毕竟是少数派,兰州黄河(16.24-0.35-2.11%)九牧王(16.560-0.14-0.84%)等公司证券投资收益就不甚理想。业内人士表示,上市公司有闲置资金,在不影响主业的情况下,部分用于债券等低风险产品投资也未尝不可,但是如果专门用于炒股则风险较大。

  5家公司认购

  理财产品金额过百亿

  购买理财产品是上市公司更为喜闻乐见的投资方式。去年共有625家上市公司宣布投资理财产品,涉及金额共计约为5482亿元。其中,购买理财产品数量达20个以上的有17家公司,恒生电子(58.000-0.74-1.26%)以189个理财产品居理财产品数榜首。

  在认购金额方面,上市公司也不惜重金,25家公司认购金额达30亿元以上,其中双汇发展(20.97-0.31-1.46%)、新湖中宝、三元股份(7.550-0.19-2.45%)兖州煤业(10.400-0.17-1.61%)、天海投资等5家公司认购金额过百亿元。

  据了解,上市公司购买理财产品的方式主要有三种:第一种是利用自有闲置资金;第二种是闲置的募集资金;第三种则是前两种的结合。上市公司投资的银行理财产品主要包括银行理财、券商资管计划、信托产品等。从公告来看,一些热衷理财的公司甚至在数月内购入数十个理财产品,产品期限从9天到170天不等。

购买理财产品同样也是上市公司利润的重要来源。同达创业(26.600-1.62-5.74%)年报显示,公司2015年实现营收9989.77万元,同比降22.06%;归属于上市公司股东的净利润6813.76万元,上年同期为亏损336.48万元,公司实现扭亏为盈。同达创业表示,报告期内,公司收回了财通基金富春46号资产管理计划本金及收益,为公司2015年度利润的主要来源。

  同达创业也于近期再次计划投资购买理财产品,分别以2500万元和4000万元用于委托财通基金-首信2号资产管理计划和保本型人民币理财产品。

  值得注意的是,一些上市不久的公司也加入了理财大军。如今年2月份上市的南方传媒(19.0200.452.42%)4月7日公告称,为提高闲置募集资金使用效率, 合理利用闲置募集资金,近日,公司以闲置募集资金5亿元,购买银行理财产品。

  上海地区一位投行人士告诉证券时报记者,在目前大部分资产收益率下行的趋势下,部分上市公司与其投资回报率低的实业生产,不如投资理财还能获得稳定且可观的收益。因此,对于暂时不需要扩大生产、现金流充裕的公司而言,利用闲置资金购买理财产品成了一个不错的投资方式。而如果利用募集资金理财则不可取,公司有“圈钱”的嫌疑,另外,上市公司过于热衷理财而疏远主业对公司长远发展不利。

最新理财产品

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2、【标准化】:城投债作为证券的一种,具有标准化、相关法律法规完善、交易所和市场成熟且规范的特点,是最可靠的金融工具之一,本产品通过购入上海证券交易所挂牌的城投债实现收;
3、【零违约】:我国城投标准化债券存续总量达14万亿,发行30年来无一实质性违约,城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点,发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管,是最可靠的金融工具之一。
收益率
1、【融资主体】:洛阳金元明清文化旅游发展有限公司(洛阳市老城区ZF平台,负责当地文旅板块,实控人为洛阳市老城区国资局);
2、【担保主体一】:洛阳金隅城集团有限公司,AA主体评级(洛阳市老城区第二大ZF平台,负责当地城建板块,实控人为洛阳市老城区国资局,总资产92.97亿元);
3、【担保主体二】:洛阳定鼎农业产业发展集;团有限公司(洛阳老城区ZF平台,负责当地乡村振兴板块,实控人为洛阳市老城区国资局)
4、【应收账款质押】:融资人洛阳金元明清文化旅游发展有限公司提供价值1.2亿应收账款质押;
5、洛阳银行作为本项目募集托管银行,资金安全有保障。
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1、发行方青州宏利出具董事会决议和到期回购函;
2、发行方青州宏利提供2.511亿应收账款质押,并至中登网质押登记;
3、双担保青州城投和青州宏源提供连带责任担保并出具董事决议和担保函。