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港股投资机会悄然来临 投资者如何把握套利机会

不同于A股的特立独行,受益于海外市场的走强,低迷许久的港股在周三的表现颇为惊艳。易方达恒生H股ETF自4月份末以来,规模增长了10亿份,港股通自5月份以来不间断的持续净流入。估值一直偏低的港股是否迎来投资机会,国内投资者如何把握其中的套利机会。

香港ETF和港股通流入规模双双大增

隔夜美国股市大幅收涨以及早盘日本股市高开均对港股走强形成推动作用,港股全日成交额620.085亿港元。早盘港股恒指跳空高开1.6%后震荡上扬,截至收盘,港股恒指涨2.71%,报20368.049点,站稳20000关口。国企指数涨2.770%,报8536.38点,红筹指数涨1.95%,报3539.1点。

截至收盘,沪港通双向净买入。沪股通净买入15.66亿元,当日额度剩余114.34亿元。港股通净买入12.32亿元,当日额度剩余92.68亿元。港股通自4月22日以来,已经出现了连续不间断的持续净流入,尤其是进入5月份,沪港通流入量相比寡淡的4月份有了明显的增加,5月17日流入26.27亿元,成为短期内的流入高点。

易方达恒生H股ETF规模出现了大幅度增长,4月末,该基金的份额为77.4亿份,最新的份额增值87.55亿份,不到一个月的时间规模增长了10.15亿份,另外三只ETF的规模较小,变化不大。

受益于港股的大涨,投资于港股的基金净值或基金的二级市场价格借势上行。几只恒生ETF基金表现抢眼,华夏恒生ETF和南方恒生ETF单日分别上涨了3.155%和3.275%,易方达恒生H股ETF和华夏沪港通恒生ETF分别上涨2.339%和2.664%。

把握套利机会

从折溢价情况来看,两只LOF基金—嘉实恒生中国企业和南方香港优选,以及上述4只投资与香港的ETF基金的溢价均在2%以上。说明投资者对港股的未来走势偏乐观。两只分级B——汇添富恒生指数B和银华恒生H股B均处于微幅折价状态,这是由于QDII基金的净值并不是每日都会披露,存在不确定性,给出的折价保护。两只基金周三的二级市场价格分别大涨6.27%和4.95%。

由于存在一定的溢价,且机构投资者对港股后市普遍看好,认为后市上涨概率较大,现在或许是进行溢价套利的较好时机。

投资港股毕竟和投资A股有一些细节上的差异,在进行港股ETF、LOF和分级B的套利的时候,应该注意些什么呢?

需要注意的是,易方达恒生H股ETF套利采取T日申购,T+2日可用,因此溢价套利需要T+2,该基金的规模较大,流动性更好,单日交易量大,投资者更为偏爱之;而港股通ETF(南方恒生ETF和华夏沪港通恒生ETF)采取T日申购,T+1日可用,因此溢价套利需要T+1。跨境LOF在T日申购,T+3日可用,因此溢价套利需要T+3日 。两只港股分级母基金T日申购,盲拆下T+2日完成溢价套利。

除此之外,投资者也可以在二级市场直接买入,二级市场直接买入的优势是效率高,对于这类跨境ETF和LOF实行T+0日内回转交易制度,当天买入可以当天卖出。此类投资方式更适用于参与金额较小的投资者。

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