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外资动手20亿抄底南方A50ETF MSCI是点燃六月A股的一把火?

30日中午,基金君突然收到一位南方东英帅哥消息:“今天又有重大利好!上周A50申购超过6亿人民币净申购。在周末发出停牌指引后,今天A50又出现超大额净申购,这次超过20亿RMB(2.17亿基金份额),是A50成立以来单日最大申购!”

瞬间基金君炸了!!一天净申购超20亿,什么鬼这么猛?

遥想在2013年底和2014年初时,包括南方富时A50-ETF在内的RQFII-ETF额度连连告急,持续溢价成交,溢价一度达到4%、5%。当初都没有这么多净申购呢!

“这次净申购太猛烈了,是南方富时中国A50ETF自成立以来获得最大的净申购量。早而目前这一汹涌程度已然超过了此前疯抢水平。”据香港子公司一位人士表示。

究竟是为啥?多位市场人士解读为A股纳入MSCI提前做足准备。QFII-ETF的参与者主要是机构投资者,包括外资对冲基金、大型投行、券商、保险公司等金融机构,RQFII-ETF产品往往作为这些机构借道香港投资中国股市的工具。而近期A股纳入MSCI“大关”在即,很多外资认为大概率或加入,不得不提前做足布局,以免到时候被动。

在这里基金君不得不提一嘴,究竟A股被纳入MSCI的概率有多大?曾在美国的先锋集团负责2万多亿美金指数基金投资分析的前海开源执行投资总监苏天杉就表示,MSCI是否纳入A股主要取决于机构投资者的反馈意见,最重要是因为额度问题。

全球最大的新兴市场基金是领航集团(Vanguard)的新兴市场基金,规模515亿美元;而追踪MSCI指数最大的新兴市场基金是贝莱德(Blackrock)旗下安硕(iShare)的新兴市场基金,规模254亿美元。因此这两家的观点非常重要。

去年美国的机构投资者主要的反馈意见是投资A股的额度不够用。去年国际大型的基金公司加大了申请RQFII和QFII的动作。如先锋集团现在申请了300亿RQFII的额度(今年1月通过澳大利亚地区获得)RQFII,黑岩集团也申请了100多亿额度(分次获得)。下一步进入A股市场做足准备了,确切地说先锋集团已经进入了A股市场。

既然MSCI对准入问题的看法主要依据国际上几大基金公司的反馈。那么这几家大基金公司的态度肯定互相了解,因此大规模去申购南方富时A50ETF肯定是对今年A股纳入MSIC有信心!(基金君如此的合理推测)

其实除了额度外,MSCI是否纳入A股还和停牌等政策有关。如近期管理层在法律、政策、操作上为了A股纳入MSCI做了很多工作,尤其是两大交易所上周末发布了”上市公司筹划重大事项停复牌业务“发布指引,从多个方面对上市公司停复牌予以规范。这就更刺激了今日外资积极布局。

南方东英也表示,近期有几大宏观正面因素有利于提振中国A股市场,也促成了近日来海外资金净流入南方A50的情况。第一是国内方面,政策制定者传达明确改革信号,切实行动促长期经济健康发展。第二,证券市场方面,监管机构发布了一系列政策和监管动作,对证券市场强化监管,保护投资者权益,对证券市场进行”正本清源“的改革。第三,海外方面,市场广泛看好中国A股纳入MSCI指数。中国监管层近期出台政策,明确了“证券权益拥有人”这个概念在中国法律体系内的有效性,旨在消除QFII及RQFII投资者对此方面的疑虑。多家国内外投研部门表示6月A股加入MSCI新兴市场指数的机率显著增加。

那么一旦A股纳入MSCI有多少利好?其实说实话,心里利好更大。若这次A股“冲关”成功,按照1.1%的比例纳入A股的话,明年将有3亿美金左右的直接流入(目前美元兑人民币是1:6.5多,各位可以自行算算)。

苏天杉就表示,如果长期来说,千亿人民币规模的这种资金流入应该不是太大的问题。还有很多其他主动的管理的基金也是在追踪MSCI指数。但是他们可能不会像指数基金动作这么快。

不过,基金君提醒大家:一旦A股纳入MSCI,这些外资进来就不会走的~~长期资金哦。

再多写一句,究竟外资爱啥股票?曾经的QFII等外资真的只看利润、增长率不听故事的,因此大蓝筹是最爱。但是,现在据基金君了解,目前各大国内基金公司、证券公司在港机构都接了不少qfii投顾的活,这些机构对A股认识多深刻啊,中小创的喜欢程度多高啊,可能会导致风格上差异。从近期外资调研、QFII持股都可以看出这种变化。

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