国信证券-嘉恒901东冠农工商应收账款债权资产管理计划

1.第一还款来源：农工商房地产（集团）股份有限公司旗下项目公司对转让给本计划的应收账款债权进行回购；
2.第二还款来源：浙江东冠建设集团有限公司的综合现金流支持；
3.第三还款来源：东冠集团有限公司的综合现金流支持；
4.第四还款来源：东冠集团有限公司实际控制人章方祥先生个人资产。

1.应收账款确权：由应收账款债权的债务方农工商房地产（集团）股份有限公司旗下项目公司出具债权债务确认书，对转让的应收账款进行确认；
2.应收账款质押：浙江东冠建设集团有限公司对农工商房地产（集团）股份有限公司旗下项目公司持有的人民币1.43亿应收账款债权转让给本资产管理计划并在中国人民银行征信中心登记；
3.母公司连带责任担保：东冠建设的母公司东冠集团有限公司为本次资产管理计划担保，母公司为民营企业500强，总资产78亿元、年产值35亿元；
实际控制人连带责任担保：东冠集团有限公司实际控制人章方祥先生为本次融资提供个人连带责任担保，章方祥间接持有东冠集团90%股份，个人资产约66.6亿元。

杭州嘉锐基金管理有限公司（简称：嘉锐基金）是经杭州市工商局批准设立的全国性基金管理公司，公司于 2015 年在中国证券投资基金业协会获得私募基金管理人备案，并通过中国证券投资基金业协会的审批及公示，正式成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。嘉锐基金与日信证券有限责任公司（简称“日信证券”，是内蒙古国资委、长安投资集团投资设立的综合类新锐券商，具备证券全牌照业务。2014年度证券公司净资本收益率排名第一，主营业务收入增长率排名第六，被中国证监会评定BBB级证券公司，在全国多个城市拥有40家营业部。）共同成立的北京日信嘉锐投资管理有限公司（简称“日信嘉锐”）旗下管理三支新三板股权投资基金，管理规模约2亿元。在债权市场，嘉锐基金累计管理规模近10亿。