项目融资Project Financing

上海张江创投智慧创新产业园园区所占地块现为禹华电子（上海）有限公司名下的“禹华园”。现拟以收购禹华电子（上海）有限公司 100%股权的方式收购禹华园，收购完成后建设运营为上海张江创投智慧创新产业园。上海张江创投智慧创新产业园由上海张江创投有限公司承接立项，并指定控股子公司上海张创元祐资产管理有限公司作为委托人负责项目前期运营，珠海横琴澜潾基金管理有限公司作为该项目的管理人，同时还拟引入了国内领先的虚拟化技术应用产品研发机构与服务提供商为园区企业建立企业云管家，提供虚拟终端的应用技术与产品的研究、开发、销售及服务，帮助用户建立和谐稳定、高效安全的信息环境，提高工作效率，降低用户成本。项目投资概算收购费用：1 亿元，建设费用：5000~7000 万元，运营费用：1000~2000 万元，总投资预算规模约为：1.6 亿元~1.9 亿元。本项目投资期限设置为 24 个月，但在项目的实际投资进展与投资管理过程中，满 18 个月后管理人可依据项目运营实际状况，适时选择提前终止并退出。

1. 建设完成后的园区进行对外招商引资，租赁、销售收入；2.国企上海张江创业投资有限公司将在项目成熟时对整个项目进行回购；3.项目建设完成取得产证，根据银行的相关规定并符合银行相关审核条件后，可向银行申请经营性贷款；4.已与多家上市公司进行洽谈，在适当时机选择以资产证券化方式退出所获得的收益；5.资金闲置期投资于银行存款、货币市场基金、固定收益凭证等低风险投资品种所获得的收益。

1.国资项目
本产业园项目由国有独资企业上海张江创业投资有限公司授权挂
牌命名，张江创投将对本项目进行整体规划，全程参与、监督、指
导并在时机合适时进行回购，同时授权控股子公司上海张创元祐资
产管理有限公司作为收购主体，切实保障项目的顺利完成。
2.土地及在建工程抵押
根据资产评估报告，标的公司名下项目地块及地块上房屋建筑物评
估值为人民币 4.5 亿元，抵押率为 40%，。
3.股权质押
根据项目实施进度，张创元祐在取得项目对应的标的公司股权后将
股权全额质押于本基金名下。
4.银行托管
本基金由中国建设银行广东省分行全程托管，切实保障资金的专项
使用和资金安全。