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项目融资Project Financing

  • 国信证券-祥泰5号成都金堂投资基金
  • 融资主体: 金堂兴金建设
    融资金额: 30000.00万元
  • 融资期限: 24月
    成本范围: 9.50%-10.00%
  • 项目类型: 基础设施类
    项目地区: 四川省成都市
  • 融资形式: 混合
    保证方式: 质押
  • 资金用途:
    受让金堂县兴金开发建设投资有限责任公司(或简称“金堂兴金建投”)对金堂县财政局的足额应收款债权。
  • 还款来源:
    1.第一还款来源:金堂县财政局。金堂县财政局出具承诺涵,保证以财政收入按期足额偿还与本基金对应的全部债务款项
    2.补充还款来源:金堂兴金建投经营收入
    3.补充还款来源:金堂国投经营收入
    4.补充还款来源:金堂水投经营收入
  • 保证措施:
    (1)金堂县财政局提供财政承诺函。
    (2) 人大决议将本次融资纳入政府债务;
    (3)金堂县国有资产投资经营有限责任公司( AA发债主体母公司)提供连带责任保证担保。
    (4)成都天府水城城乡水务建设有限公司提供连带责任保证担保。
  • 融资方介绍:
    总资产
    420753.18万元
    总负债
    202624.95万元
    金堂县兴金开发建设投资有限责任公司成立于2005年10月13日,是金堂县国有资产管理委员会办公室100%出资依法组建的国有独资有限责任公司,注册资本69,000万元。公司总资产逐年增长,2011年到2014年分别为23.39亿、28.54亿、33.54亿、42.08亿,增长率分别为22.03%、17.52%、25.45%,公司2014年销售收入增长,营业利润率也保持增长趋势,从17.25%增长至21.02%。企业净利润增长率和净资产增长率缓慢上升。综合来看,企业成长能力良好。
  • 担保方介绍:
    总资产
    2500400.00万元
    总负债
    1166436.00万元
    金堂国投于 2000 年 12 月 31 日成立,注册资金人民币12000万元, 全部由金堂县国有资产管理委员会办公室出资,占股比例为100%,属国有独资企业
    法人公司。公司近两年总资产为172.19亿和250.04亿;负债率为42.69%和46.65%;负债率合理,收入稳定,盈利能力强。
    金堂水投于2011 年 9 月成立,注册资金人民币35000万元, 全部由金堂县国有资产管理委员会办公室出资,占股比例为100%,属国有独资企业法人公司。公司2014年末总资产31.73亿元,净资产22.60亿元,资产负债率28.77%,公司长期偿债能力好,2014年营收3.53亿元,净利润5438万元。
  • 其他说明:
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